Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089421 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $24.7M
- Kepemilikan
- 23
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 62,63%
- Jumlah posisi efektif
- 11,3
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
RSMV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,37% | ▼ -0,37% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$5.1M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$7.9M
- 12 bulan terakhir
- -$31.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 23 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $5.9M | 23,86 | 59.427 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $2.4M | 9,85 | 83.705 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 4,03 | 1.374 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $929K | 3,77 | 6.652 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $923K | 3,74 | 2.129 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $892K | 3,62 | 1.535 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $883K | 3,58 | 829 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $861K | 3,49 | 433 | EC | NL |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $844K | 3,42 | 704 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $805K | 3,27 | 1.938 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $796K | 3,23 | 13.976 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $786K | 3,19 | 2.401 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $778K | 3,16 | 5.560 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $777K | 3,15 | 6.617 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $774K | 3,14 | 9.365 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $766K | 3,11 | 2.647 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $766K | 3,11 | 2.569 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $760K | 3,08 | 2.127 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $756K | 3,07 | 2.139 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $752K | 3,05 | 3.598 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $736K | 2,99 | 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $671K | 2,72 | 3.629 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $113K | 0,46 | 113.440 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,2740 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Triad Wealth Partners, LLC | $6.298.951 | 70,23% | 220.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.800.398 | 20,07% | 59.867 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $445.777 | 4,97% | 14.823 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $296.382 | 3,30% | 11.129 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117.474 | 1,31% | 3.945 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $9.903 | 0,11% | 300.693 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $337 | 0,00% | 11.218 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | $24.6M |
| GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target … Leverage/Terbalik | $24.5M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| MEME Roundhill Meme Stock ETF | $24.4M |