Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081865 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$42,92
Per 27 Agu 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
Perubahan 1 hari
$40,95 – $42,93
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $10.0M
- Kepemilikan
- 52
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 35,76%
- Jumlah posisi efektif
- 40,2
- Posisi di atas 1%
- 43
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
JPAN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$1.7M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.7M
- 12 bulan terakhir
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1.300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23.600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1.900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4.800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8.400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15.000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10.800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6.700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10.300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13.900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6.600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22.100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7.800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8.400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4.600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10.700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5.300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6.500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1.700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10.200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20.300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6.500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3.800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6.700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160.577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6.100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6.700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6.400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3.000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1.600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4.600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3.600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5.000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9.400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6.200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1.100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2.300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6.500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4.300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2.200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4.800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5.900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6.000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8.400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4.000 | EC | JP |
Halaman 1
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 3 pembayaran
4,26%
Imbal hasil TTM
$1,83
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Des. 2025 | $1,8270 |
| 18 Des. 2024 | $0,4680 |
| 14 Des. 2023 | $0,1340 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Leverage/Terbalik | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |