T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000093878 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.1M
- Kepemilikan
- 3
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -7,26%
- Jumlah posisi efektif
- 23,7
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
KTUP Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -26,15% | ▼ -26,15% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$4.3M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$14.1M
- 10 bulan terakhir
- +$25.3M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 3 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1.119.466 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,4920 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189.472 | 25,74% | 29.330 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158.903 | 21,59% | 24.598 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115.828 | 15,74% | 17.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71.880 | 9,77% | 11.127 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70.414 | 9,57% | 10.900 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65.892 | 8,95% | 10.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $53.004 | 7,20% | 8.205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5.362 | 0,73% | 830 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.284 | 0,72% | 818 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Leverage/Terbalik | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |