Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081865 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.0M
- Kepemilikan
- 52
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 35,76%
- Jumlah posisi efektif
- 40,2
- Posisi di atas 1%
- 43
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
JPAN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$1.7M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.7M
- 12 bulan terakhir
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3.000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Rincian sektor
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Des. 2025 | $1,8270 |
| 18 Des. 2024 | $0,4680 |
| 14 Des. 2023 | $0,1340 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Leverage/Terbalik | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Leverage/Terbalik | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |