Nushares ETF Trust (NPFI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084189 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $154.0M
- Kepemilikan
- 156
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 15,19%
- Jumlah posisi efektif
- 115,6
- Posisi di atas 1%
- 28
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NPFI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 7 Maret 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Volatilitas 1T
- 3,49%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,58
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$6.5M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$26.2M
- 12 bulan terakhir
- +$93.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 156 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $122K | 0,08 | 125.000 | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAC5 | $87K | 0,06 | 89.000 | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $83K | 0,05 | 84.000 | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $80K | 0,05 | 84.000 | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $76K | 0,05 | 73.000 | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $41K | 0,03 | 41.000 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 24 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39.237.469 | 49,61% | 1.534.812 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15.010.873 | 18,98% | 574.054 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.760.092 | 6,02% | 182.038 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.754.250 | 4,75% | 143.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2.886.106 | 3,65% | 110.372 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2.186.493 | 2,76% | 83.617 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.154.834 | 2,72% | 83.628 | Saham | 31 Maret 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2.094.292 | 2,65% | 79.646 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.902.803 | 2,41% | 72.768 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.207.635 | 1,53% | 46.183 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993.658 | 1,26% | 38.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.845 | 0,89% | 26.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702.621 | 0,89% | 26.870 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547.455 | 0,69% | 20.936 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352.906 | 0,45% | 13.496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280.944 | 0,36% | 10.744 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234.690 | 0,30% | 8.975 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.267 | 0,04% | 1.157 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24.180 | 0,03% | 925 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.074 | 0,02% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.335 | 0,01% | 357 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4.498 | 0,01% | 172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3.687 | 0,00% | 141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8.655 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |