Strategy Shares (ROMO)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000066847 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,68%
- Jumlah posisi efektif
- 1,5
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$327K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$634K
- 12 bulan terakhir
- -$11.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: OTHER
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214.656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2.730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20.202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15.210 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16.050.650 | 74,13% | 475.502 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.713.718 | 7,92% | 50.769 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.269.068 | 5,86% | 37.596 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.061.392 | 4,90% | 31.444 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727.963 | 3,36% | 21.482 | Saham | 30 Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $375.073 | 1,73% | 11.911 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261.104 | 1,21% | 7.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $99.288 | 0,46% | 3.153 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81.024 | 0,37% | 2.400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.160 | 0,05% | 301 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.620 | 0,01% | 48 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |