ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093205 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.3M
- Kepemilikan
- 106
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 55,01%
- Jumlah posisi efektif
- 11,5
- Posisi di atas 1%
- 29
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
QB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 26 Juni 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilitas 1T
- 17,56%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,87
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$925K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$925K
- 12 bulan terakhir
- +$2.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 106 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$485K | -20,77 | 4.043 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 4 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Juni 2026 | $0,0770 |
| 25 Maret 2026 | $0,0880 |
| 24 Des. 2025 | $0,1650 |
| 24 Sep. 2025 | $0,0380 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.157.035 | 89,78% | 45.968 | Saham | 30 Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200.838 | 8,36% | 4.280 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $44.673 | 1,86% | 952 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Leverage/Terbalik | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Leverage/Terbalik | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Leverage/Terbalik | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Leverage/Terbalik | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Leverage/Terbalik | $1.4B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |