ProShares Trust (DOG)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000006830 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $108.7M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 92,15%
- Jumlah posisi efektif
- 1,4
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$35K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$17.1M
- 12 bulan terakhir
- -$3.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7.450.849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4.688.750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3.516.562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2.578.812 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 27 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4.818.817 | 26,84% | 222.887 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.617.026 | 20,15% | 167.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.491.479 | 8,31% | 68.935 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.375.032 | 7,66% | 63.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1.362.060 | 7,59% | 63.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938.308 | 5,23% | 43.400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863.092 | 4,81% | 39.921 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464.830 | 2,59% | 21.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.076 | 2,43% | 20.216 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387.127 | 2,16% | 15.853 | Saham | 31 Maret 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341.596 | 1,90% | 15.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313.858 | 1,75% | 14.517 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308.085 | 1,72% | 14.250 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279.374 | 1,56% | 12.922 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259.440 | 1,45% | 12.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257.000 | 1,43% | 11.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VIMA LLC | $157.437 | 0,88% | 7.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146.540 | 0,82% | 6.778 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.240 | 0,24% | 2.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41.100 | 0,23% | 1.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.955 | 0,13% | 1.108 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17.529 | 0,10% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.324 | 0,02% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.121 | 0,01% | 51.848 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.041 | 0,01% | 48 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |