ProShares Trust (SSG)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000014307 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $39.0M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,72%
- Jumlah posisi efektif
- 2,3
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$17.1M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$39.0M
- 12 bulan terakhir
- +$61.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10.238.843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6.443.208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4.832.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3.543.765 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380.560 | 29,67% | 33.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238.560 | 18,60% | 21.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.840 | 16,83% | 19.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194.356 | 15,15% | 16.375 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139.751 | 10,89% | 12.302 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68.160 | 5,31% | 6.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $21.244 | 1,66% | 1.870 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.508 | 0,90% | 1.013 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11.462 | 0,89% | 1.009 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.079 | 0,08% | 95 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |