ProShares Trust (UST)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000027192 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $15.5M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,65%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$3.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$3.9M
- 12 bulan terakhir
- -$7.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137.510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86.534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64.900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47.594 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$263K | -1,70 | 112.996 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$491K | -3,16 | 61.096 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$530K | -3,41 | 91.937 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.520.690 | 76,52% | 174.652 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605.964 | 6,17% | 14.325 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.275 | 5,28% | 12.276 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320.338 | 3,26% | 7.573 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.856 | 3,10% | 7.207 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226.432 | 2,30% | 5.353 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201.929 | 2,05% | 4.745 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122.096 | 1,24% | 2.886 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,07% | 175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |