RBB Fund, Inc. (UTWY)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077175 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $8.5M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,61%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UTWY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilitas 1T
- 9,09%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,24
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$4.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8.769.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.262.193 | 32,39% | 29.573 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586.594 | 15,05% | 13.744 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503.624 | 12,93% | 11.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407.594 | 10,46% | 9.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366.621 | 9,41% | 8.590 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269.083 | 6,91% | 6.305 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.824 | 6,57% | 5.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.130 | 6,16% | 5.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4.268 | 0,11% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5.804 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |