REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 22 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40.668.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4.0M | 9,65 | 1.278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53.663 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$791K | -1,91 | -1.278 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 66 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 15 Sep. 2026 | $0,1180 |
| 9 Sep. 2026 | $0,1330 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1020 |
| 25 Agu 2026 | $0,0960 |
| 18 Agu 2026 | $0,1020 |
| 11 Agu 2026 | $0,1130 |
| 4 Agu 2026 | $0,1240 |
| 28 Juli 2026 | $0,1310 |
| 21 Juli 2026 | $0,1800 |
| 14 Juli 2026 | $0,2030 |
| 7 Juli 2026 | $0,1730 |
| 30 Juni 2026 | $0,1930 |
| 23 Juni 2026 | $0,2570 |
| 16 Juni 2026 | $0,2320 |
| 9 Juni 2026 | $0,1970 |
| 2 Juni 2026 | $0,1850 |
| 27 Mei 2026 | $0,2730 |
| 19 Mei 2026 | $0,2010 |
| 12 Mei 2026 | $0,1770 |
| 5 Mei 2026 | $0,1950 |
| 28 April 2026 | $0,3000 |
| 21 April 2026 | $0,1840 |
| 14 April 2026 | $0,1980 |
| 7 April 2026 | $0,1900 |
| 31 Maret 2026 | $0,1790 |
| 24 Maret 2026 | $0,2150 |
| 17 Maret 2026 | $0,2190 |
| 10 Maret 2026 | $0,1790 |
| 3 Maret 2026 | $0,2040 |
| 24 Feb. 2026 | $0,2170 |
| 18 Feb. 2026 | $0,2780 |
| 10 Feb. 2026 | $0,2590 |
| 3 Feb. 2026 | $0,3820 |
| 27 Jan. 2026 | $0,1840 |
| 21 Jan. 2026 | $0,2160 |
| 13 Jan. 2026 | $0,2460 |
| 6 Jan. 2026 | $0,2650 |
| 30 Des. 2025 | $0,3080 |
| 23 Des. 2025 | $0,2570 |
| 16 Des. 2025 | $0,2850 |
| 9 Des. 2025 | $0,2730 |
| 2 Des. 2025 | $0,3340 |
| 25 Nov. 2025 | $0,3650 |
| 18 Nov. 2025 | $0,5330 |
| 12 Nov. 2025 | $0,4190 |
| 4 Nov. 2025 | $0,4200 |
| 28 Okt. 2025 | $0,3610 |
| 21 Okt. 2025 | $0,3770 |
| 14 Okt. 2025 | $0,4860 |
| 7 Okt. 2025 | $0,4010 |
| 30 Sep. 2025 | $0,3950 |
| 23 Sep. 2025 | $0,2990 |
| 16 Sep. 2025 | $0,2440 |
| 9 Sep. 2025 | $0,0890 |
| 3 Sep. 2025 | $0,0890 |
| 26 Agu 2025 | $0,0950 |
| 19 Agu 2025 | $0,1110 |
| 12 Agu 2025 | $0,1220 |
| 5 Agu 2025 | $0,1580 |
| 29 Juli 2025 | $0,1210 |
| 22 Juli 2025 | $0,2340 |
| 15 Juli 2025 | $0,1890 |
| 8 Juli 2025 | $0,2880 |
| 1 Juli 2025 | $0,2510 |
| 24 Juni 2025 | $0,1990 |
| 17 Juni 2025 | $0,3030 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.072.291 | 67,03% | 62.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264.139 | 16,51% | 15.277 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149.886 | 9,37% | 8.669 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110.316 | 6,90% | 6.340 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.729 | 0,11% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.275 | 0,08% | 50 | Saham | 31 Des. 2025 |