Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088753 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $38.0M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,47%
- Jumlah posisi efektif
- 2,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
AAPW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$3.0M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$2.5M
- 12 bulan terakhir
- +$30.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 77 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,2290 |
| 10 Agu 2026 | $0,0670 |
| 3 Agu 2026 | $0,2280 |
| 27 Juli 2026 | $0,3220 |
| 20 Juli 2026 | $0,2520 |
| 13 Juli 2026 | $0,2730 |
| 6 Juli 2026 | $0,1010 |
| 29 Juni 2026 | $0,2340 |
| 22 Juni 2026 | $0,0910 |
| 15 Juni 2026 | $0,1770 |
| 8 Juni 2026 | $0,2160 |
| 1 Juni 2026 | $0,2520 |
| 26 Mei 2026 | $0,2470 |
| 18 Mei 2026 | $0,2550 |
| 11 Mei 2026 | $0,2400 |
| 4 Mei 2026 | $0,1910 |
| 27 April 2026 | $0,2500 |
| 20 April 2026 | $0,2110 |
| 13 April 2026 | $0,2460 |
| 6 April 2026 | $0,2140 |
| 30 Maret 2026 | $0,1860 |
| 23 Maret 2026 | $0,1590 |
| 16 Maret 2026 | $0,1650 |
| 9 Maret 2026 | $0,2000 |
| 2 Maret 2026 | $0,2550 |
| 23 Feb. 2026 | $0,0670 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2610 |
| 9 Feb. 2026 | $0,2430 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1310 |
| 26 Jan. 2026 | $0,1510 |
| 20 Jan. 2026 | $0,1090 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1630 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2110 |
| 29 Des. 2025 | $0,1920 |
| 22 Des. 2025 | $0,2310 |
| 15 Des. 2025 | $0,2400 |
| 8 Des. 2025 | $0,2710 |
| 1 Des. 2025 | $0,2560 |
| 24 Nov. 2025 | $0,2850 |
| 17 Nov. 2025 | $0,2380 |
| 10 Nov. 2025 | $0,2700 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2640 |
| 27 Okt. 2025 | $0,2670 |
| 20 Okt. 2025 | $0,2180 |
| 14 Okt. 2025 | $0,3800 |
| 6 Okt. 2025 | $0,3940 |
| 29 Sep. 2025 | $0,3730 |
| 22 Sep. 2025 | $0,1660 |
| 15 Sep. 2025 | $0,2330 |
| 8 Sep. 2025 | $0,2330 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Leverage/Terbalik | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… Leverage/Terbalik | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Leverage/Terbalik | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |