Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092325 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $6.7M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,08%
- Jumlah posisi efektif
- 0,4
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NFLW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$4.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$4.6M
- 12 bulan terakhir
- +$30.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9.570.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9.100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395.833 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 60 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,1510 |
| 10 Agu 2026 | $0,1360 |
| 3 Agu 2026 | $0,1240 |
| 27 Juli 2026 | $0,0670 |
| 20 Juli 2026 | $0,0890 |
| 13 Juli 2026 | $0,1880 |
| 6 Juli 2026 | $0,0920 |
| 29 Juni 2026 | $0,1000 |
| 22 Juni 2026 | $0,1160 |
| 15 Juni 2026 | $0,1040 |
| 8 Juni 2026 | $0,1220 |
| 1 Juni 2026 | $0,1740 |
| 26 Mei 2026 | $0,1420 |
| 18 Mei 2026 | $0,0930 |
| 11 Mei 2026 | $0,1500 |
| 4 Mei 2026 | $0,0920 |
| 27 April 2026 | $0,0940 |
| 20 April 2026 | $0,2520 |
| 13 April 2026 | $0,2520 |
| 6 April 2026 | $0,2130 |
| 30 Maret 2026 | $0,1380 |
| 23 Maret 2026 | $0,1440 |
| 16 Maret 2026 | $0,2480 |
| 9 Maret 2026 | $0,2710 |
| 2 Maret 2026 | $0,1920 |
| 23 Feb. 2026 | $0,0950 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1540 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1270 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1390 |
| 26 Jan. 2026 | $0,1730 |
| 20 Jan. 2026 | $0,1690 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1380 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2400 |
| 29 Des. 2025 | $0,2310 |
| 22 Des. 2025 | $0,1980 |
| 15 Des. 2025 | $0,1680 |
| 8 Des. 2025 | $0,3090 |
| 1 Des. 2025 | $0,1880 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3040 |
| 17 Nov. 2025 | $0,2600 |
| 10 Nov. 2025 | $0,3100 |
| 3 Nov. 2025 | $0,1040 |
| 27 Okt. 2025 | $0,2920 |
| 20 Okt. 2025 | $0,5530 |
| 14 Okt. 2025 | $0,3370 |
| 6 Okt. 2025 | $0,4450 |
| 29 Sep. 2025 | $0,5510 |
| 22 Sep. 2025 | $0,2390 |
| 15 Sep. 2025 | $1,1340 |
| 8 Sep. 2025 | $0,3400 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215.820 | 37,81% | 13.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.887 | 35,54% | 12.409 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150.453 | 26,36% | 9.202 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.635 | 0,29% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Leverage/Terbalik | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |