Spinnaker ETF Series (RILA)

Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088672 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Aset bersih: $41.9M
Kepemilikan: 171
Per tanggal: 30 April 2026 usang

Bobot 10 kepemilikan teratas: 37,01%
Jumlah posisi efektif: 44,8
Posisi di atas 1%: 39

Di halaman ini

Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Apr 2026): +$0
Kuartal berakhir Apr 2026: +$0
12 bulan terakhir: +$12.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 171 saham

Nama	CUSIP	Nilai	%	Saldo	Kategori	Negara
Elastic NV	N14506104	$14K	0,03	307	EC	US
Paylocity Holding Co	70438V106	$14K	0,03	135	EC	US
Hims & Hers Health I	433000106	$14K	0,03	510	EC	US
VERRA MOBILITY CORPO	92511U102	$14K	0,03	932	EC	US
Badger Meter Inc	056525108	$14K	0,03	113	EC	US
Sprouts Farmers Mark	85208M102	$13K	0,03	162	EC	US
Paycom Software Inc	70432V102	$13K	0,03	104	EC	US
Freshworks Inc	358054104	$13K	0,03	1.609	EC	US
Shift4 Payments Inc	82452J109	$13K	0,03	285	EC	US
Hackett Group Inc/Th	404609109	$12K	0,03	950	EC	US
Trupanion Inc	898202106	$12K	0,03	501	EC	US
Duolingo Inc	26603R106	$12K	0,03	108	EC	US
Doximity Inc	26622P107	$11K	0,03	459	EC	US
Tecnoglass Inc	G87264100	$11K	0,03	255	EC	US
SPS Commerce Inc	78463M107	$10K	0,02	171	EC	US
Intapp Inc	45827U109	$10K	0,02	427	EC	US
Inspire Medical	457730109	$8K	0,02	144	EC	US
ACV Auctions Inc	00091G104	$8K	0,02	1.547	EC	US
Vertex Inc.	92538J106	$7K	0,02	600	EC	US
SPROUT SOCIAL INC	85209W109	$6K	0,01	941	EC	US
Rapid7 Inc	753422104	$5K	0,01	904	EC	US

Halaman 4 dari 4

← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Technology

35,4%

Industrials

13,8%

Health Care

12,7%

Retail

10,4%

Consumer Discretionary

7,6%

Communication Services

7,3%

Financial Services

2,4%

Communications

2,4%

Materials

2,3%

Financials

2,1%

Telecommunication

1,0%

Real Estate

0,8%

Consumer Staples

0,4%

Energy

0,2%

Diversified Consumer Services

0,1%

Consumer products

0,1%

Lainnya/Tidak terpetakan

1,1%

Pemilik institusional (13F) 2 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi	Nilai	% dari 13F yang dilacak	Saham	Tipe	Per tanggal
GTS SECURITIES LLC	$220.596	100,00%	18.201	Saham	30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$11	0,00%	1	Saham	30 Juni 2026

Dana sejawat

Serupa berdasarkan ukuran

Dana	AUM
FDFF Fidelity Covington Trust	$41.9M
JANP PGIM Rock ETF Trust	$42.1M
OEI Listed Funds Trust	$42.1M
SEMI Columbia ETF Trust I	$42.4M
ERY Direxion Shares ETF Trust	$42.6M
MSFD Direxion Shares ETF Trust	$41.3M
PSCJ Pacer Funds Trust	$41.2M
XJAN First Trust Exchange-Traded Fun…	$41.2M
NVBU AIM ETF Products Trust	$41.2M
CPSJ Calamos ETF Trust	$41.2M