Strategy Shares (ESIM)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000096521 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.5M
- Kepemilikan
- 102
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 23,22%
- Jumlah posisi efektif
- 67,5
- Posisi di atas 1%
- 46
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$11.3M
- 6 bulan terakhir
- +$15.7M
Nov 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 102 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1.609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Saham | 30 Juni 2026 |