Tidal Trust I (LBAY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000069694 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $17.6M
- Kepemilikan
- 62
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 57,70%
- Jumlah posisi efektif
- 12,6
- Posisi di atas 1%
- 36
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$1.3M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$625K
- 12 bulan terakhir
- -$14.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 62 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2.261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1.236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2.743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16.559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3.249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2.299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1.416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4.362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4.986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14.274 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9.036.729 | 76,08% | 362.787 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585.286 | 4,93% | 23.111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455.835 | 3,84% | 18.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421.812 | 3,55% | 16.934 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375.730 | 3,16% | 15.084 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340.252 | 2,86% | 13.660 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Planning LLC | $336.399 | 2,83% | 13.505 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278.931 | 2,35% | 11.198 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $47.651 | 0,40% | 1.913 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |