Tidal Trust I (JOJO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000072498 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $5.9M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Jumlah posisi efektif
- 1,2
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$3.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51.160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3.075.000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47.982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8.907 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1.451.176 | 69,41% | 93.177 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325.156 | 15,55% | 20.925 | Saham | 31 Des. 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282.310 | 13,50% | 18.127 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22.380 | 1,07% | 1.437 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.816 | 0,47% | 630 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |