The Free Markets ETF (FMKT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000091882 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $15.0M
- Kepemilikan
- 51
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 29,61%
- Jumlah posisi efektif
- 45,9
- Posisi di atas 1%
- 46
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$3.2M
- 12 bulan terakhir
- +$13.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 51 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17.805 | EC | CA |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Des. 2025 | $0,4640 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2.098.576 | 41,57% | 95.829 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876.953 | 17,37% | 40.045 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718.557 | 14,23% | 32.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645.625 | 12,79% | 29.482 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $351.981 | 6,97% | 15.791 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237.429 | 4,70% | 10.842 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49.514 | 0,98% | 2.261 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36.594 | 0,72% | 1.671 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21.812 | 0,43% | 996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.825 | 0,21% | 496 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF Leverage/Terbalik | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… Leverage/Terbalik | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |