Tidal Trust II (CCSO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076804 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$26,84
Per 19 Agu 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
Perubahan 1 hari
$23,28 – $28,56
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $46.6M
- Kepemilikan
- 120
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 53,01%
- Jumlah posisi efektif
- 27,9
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCSO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Volatilitas 1T
- 23,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$684K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$32K
- 12 bulan terakhir
- +$4.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 120 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0,31 | 1.718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0,30 | 11.314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0,30 | 1.157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0,30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0,29 | 5.274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0,28 | 5.958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0,24 | 4.750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0,23 | 5.023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0,23 | 8.288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0,20 | 2.149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0,18 | 7.081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0,18 | 12.974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0,17 | 1.828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0,16 | 13.640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0,14 | 12.829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0,14 | 9.776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0,13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0,13 | 5.754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0,12 | 2.945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0,12 | 1.944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0,12 | 3.071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0,12 | 9.599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0,11 | 6.899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0,11 | 6.218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0,11 | 2.560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0,10 | 1.304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0,09 | 5.715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0,09 | 1.258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0,09 | 1.781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0,09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0,09 | 11.665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0,08 | 13.590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0,08 | 3.025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0,08 | 3.640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0,08 | 8.230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0,08 | 2.388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0,08 | 27.130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0,08 | 1.763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0,07 | 18.702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0,07 | 1.612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0,07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0,06 | 4.596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0,06 | 1.142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0,06 | 7.031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0,06 | 2.172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0,06 | 5.625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0,05 | 12.144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0,05 | 12.595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0,04 | 9.734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0,04 | 8.240 | EC | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Industrials
47,5%
Materials
15,4%
Consumer Discretionary
7,4%
Technology
5,8%
Energy
5,6%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,6%
Financial Services
0,4%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
14,0%
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |