Tidal Trust II (CCSO)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076804 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $46.6M
- Kepemilikan
- 120
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 53,01%
- Jumlah posisi efektif
- 27,9
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CCSO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Volatilitas 1T
- 23,47%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$684K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$32K
- 12 bulan terakhir
- +$4.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 120 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9.049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8.312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6.299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6.509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1.137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1.685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1.128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3.237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2.614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4.986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4.060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6.440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5.413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1.498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4.128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2.506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3.497 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |