Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000080730 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$1.4M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$1.4M
- 12 bulan terakhir
- -$3.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 407 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$43K | -0,03 | -33 | DCO | ZA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$44K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$45K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$48K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$54K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$55K | -0,04 | 164 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$55K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$55K | -0,04 | -32 | DCO | ZA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$57K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$58K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$59K | -0,04 | -21 | DCO | ZA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$60K | -0,04 | -20 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$63K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$68K | -0,05 | -40 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$69K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$72K | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$77K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$78K | -0,06 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$78K | -0,06 | 5 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$84K | -0,06 | 6 | DCO | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$92K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$94K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0,07 | -323 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$97K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$98K | -0,07 | -238 | DCO | ZA |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$100K | -0,07 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$100K | -0,07 | -44 | DCO | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$105K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0,08 | -775 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$112K | -0,08 | 1 | DFE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$115K | -0,08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0,10 | -1.402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0,11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0,11 | -1.767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0,12 | -8.980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0,14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0,15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0,15 | -1.931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0,17 | -7.902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0,18 | -1.247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0,21 | -5.044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0,22 | -3.354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0,22 | -2.702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0,22 | -2.608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0,23 | -6.992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0,23 | -4.105 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$334K | -0,24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0,24 | -21.385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0,24 | -3.499 | EC | US |
Halaman 7
dari 9
Dividen 2 pembayaran
$0,00
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 5 Des. 2024 | $0,2340 |
| 5 Des. 2023 | $0,2400 |
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,81% | 3.595.021 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 41,00% | 3.148.735 | Saham | 30 Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.387.553 | 3,05% | 234.460 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,66% | 204.218 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6.390.194 | 2,64% | 202.807 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,64% | 202.618 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629.073 | 0,26% | 19.965 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,10% | 7.296 | Saham | 30 Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48.649 | 0,02% | 1.544 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Saham | 31 Maret 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Leverage/Terbalik | $138.3M |