Tidal Trust II (QQQT)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084176 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $44.4M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,05%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
QQQT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | — |
| 3M | ▼ -8,24% | — |
| 6M | ▼ -7,96% | — |
| YTD | ▼ -4,80% | — |
| 1Y | ▼ -0,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Juni 2024 | ▼ -16,78% | — |
- Volatilitas 1T
- 22,16%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,07
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$526K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$2.2M
- 12 bulan terakhir
- +$17.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59.055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931.237 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881.050 | 73,07% | 46.184 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311.104 | 25,80% | 16.308 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9.596 | 0,80% | 503 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.123 | 0,18% | 134 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.679 | 0,14% | 88 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |