Tidal Trust II (SLTY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089053 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $19.5M
- Kepemilikan
- 116
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,41%
- Jumlah posisi efektif
- 4,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$5.9M
- 9 bulan terakhir
- +$31.7M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 116 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51.000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6.300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8.500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1.200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18.200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5.500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12.000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10.000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13.000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8.200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16.500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6.900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9.200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16.000 | EC | US |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |