Tidal Trust II (EHLS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084434 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
EHLS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 2 April 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilitas 1T
- 18,91%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$707K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$2.0M
- 12 bulan terakhir
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 317 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $163K | 0,28 | 34.895 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $157K | 0,27 | 9.181 | EC | CN |
| TE Connectivity PLC | — | $155K | 0,27 | 743 | EC | IE |
| LightPath Technologies Inc | 532257805 | $153K | 0,27 | 15.292 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $152K | 0,27 | 1.206 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $151K | 0,26 | 8.279 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $150K | 0,26 | 205 | EC | NL |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $148K | 0,26 | 22.356 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $147K | 0,26 | 1.562 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $143K | 0,25 | 695 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $139K | 0,24 | 459 | EC | US |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $137K | 0,24 | 5.452 | EC | CL |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $137K | 0,24 | 1.584 | EC | US |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $137K | 0,24 | 40.232 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $130K | 0,23 | 4.371 | EC | DE |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $130K | 0,23 | 271 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $129K | 0,22 | 994 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $125K | 0,22 | 13.439 | EC | CA |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $123K | 0,21 | 3.826 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $121K | 0,21 | 24.699 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $119K | 0,21 | 7.954 | EC | IL |
| Nebius Group NV | — | $113K | 0,20 | 1.090 | EC | NL |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $113K | 0,20 | 679 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $111K | 0,19 | 4.656 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $105K | 0,18 | 18.159 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $101K | 0,18 | 1.612 | EC | US |
| Zepp Health Corp | 98945L204 | $99K | 0,17 | 8.280 | EC | NL |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $93K | 0,16 | 32.661 | EC | CA |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $88K | 0,15 | 5.908 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $85K | 0,15 | 530 | EC | US |
| Owlet Inc | 69120X206 | $84K | 0,15 | 16.390 | EC | US |
| Ellomay Capital Ltd | — | $83K | 0,14 | 3.397 | EC | IL |
| Western Copper & Gold Corp | 95805V108 | $76K | 0,13 | 30.014 | EC | CA |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $55K | 0,10 | 15.574 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $49K | 0,09 | 1.607 | EC | US |
| Burning Rock Biotech Ltd | 12233L206 | $40K | 0,07 | 2.485 | EC | CN |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $28K | 0,05 | 9.223 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $618 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $490 | 0,00 | 12 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712129 | $235 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712137 | $95 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712145 | $91 | 0,00 | 387 | DE | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | -$70K | -0,12 | -1.041 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$70K | -0,12 | -4.507 | EC | GB |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | -$83K | -0,14 | -5.864 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | -$85K | -0,15 | -4.700 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd | — | -$87K | -0,15 | -2.331 | EC | IN |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | -$90K | -0,16 | -7.511 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | -$96K | -0,17 | -3.458 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$96K | -0,17 | -943 | EC | US |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |