Tidal Trust III (RMCA)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000086368 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $15.7M
- Kepemilikan
- 68
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 31,41%
- Jumlah posisi efektif
- 50,0
- Posisi di atas 1%
- 46
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.2M
- 12 bulan terakhir
- +$1.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 68 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10.000 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 84,50% | 296.188 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 12,26% | 42.973 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 1,18% | 4.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 1,17% | 4.150 | Saham | 31 Des. 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76.400 | 0,89% | 3.121 | Saham | 30 Juni 2026 |