Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $142K | 0,23 | 1.440 | EC | CA |
| CGI INC. | 12532H104 | $142K | 0,23 | 1.541 | EC | CA |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $142K | 0,23 | 988 | EC | DE |
| AXA SA | — | $142K | 0,23 | 2.956 | EC | FR |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626P148 | $142K | 0,23 | 2.602 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $142K | 0,23 | 3.319 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $142K | 0,23 | 3.230 | EC | SG |
| Sandvik Aktiebolag | — | $141K | 0,23 | 4.332 | EC | SE |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $141K | 0,23 | 4.500 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $141K | 0,23 | 5.480 | EC | AU |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $141K | 0,23 | 1.100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | — | $141K | 0,23 | 4.646 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $141K | 0,23 | 23.613 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $141K | 0,23 | 106.166 | EC | GB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $140K | 0,22 | 202 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $140K | 0,22 | 27.668 | EC | HK |
| CARLSBERG A/S | — | $140K | 0,22 | 1.063 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $140K | 0,22 | 56 | EC | FR |
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | — | $140K | 0,22 | 8.900 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $139K | 0,22 | 2.453 | EC | GB |
| SMC CORPORATION | — | $139K | 0,22 | 400 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $139K | 0,22 | 531 | EC | CH |
| Central Japan Railway Company | — | $138K | 0,22 | 5.000 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 8.975 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $138K | 0,22 | 4.901 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $138K | 0,22 | 15.718 | EC | GB |
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 3.388 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | — | $137K | 0,22 | 4.700 | EC | JP |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $137K | 0,22 | 345 | EC | DE |
| BIOMERIEUX SA | — | $136K | 0,22 | 1.052 | EC | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $135K | 0,22 | 3.581 | EC | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $135K | 0,22 | 1.261 | EC | AU |
| KBC GROEP NV | — | $135K | 0,22 | 1.033 | EC | BE |
| COLOPLAST A/S | — | $135K | 0,22 | 1.565 | EC | DK |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $134K | 0,22 | 3.841 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $134K | 0,21 | 4.208 | EC | GB |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $134K | 0,21 | 508 | EC | DE |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $133K | 0,21 | 6.808 | EC | AU |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $133K | 0,21 | 10.964 | EC | HK |
| Coca-Cola HBC AG | — | $133K | 0,21 | 2.576 | EC | CH |
| AMUNDI SA | — | $133K | 0,21 | 1.606 | EC | FR |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5.563 | EC | PT |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $132K | 0,21 | 7.300 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5.620 | EC | ES |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $132K | 0,21 | 2.367 | EC | AT |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $132K | 0,21 | 3.638 | EC | CA |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $132K | 0,21 | 2.134 | EC | CA |
| Tokyo Electron Limited | — | $131K | 0,21 | 600 | EC | JP |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $131K | 0,21 | 1.004 | EC | FR |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $131K | 0,21 | 12.500 | EC | JP |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |