AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $123.6M
- Posisi
- 28
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.957 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 84.3%
Nilai portofolio QoQ: +2.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 91,16%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,39%
- Posisi di atas 1%
- 12
- Jumlah posisi efektif
- 4,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,08% Perkiraan pembelian $1.315.110 · penjualan $5.152.311
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 7
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
53,7%
Portofolio lengkap 28 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48.201.852 | 38,99% | 85.572 | $-1.082.570 | Turun ×6 | ||
| DFUS | $33.047.139 | 26,73% | 403.309 | $548.519 | Turun ×1 | ||
| KNRG | $7.590.466 | 6,14% | 295.234 | $87.094 | |||
| DFUV | $5.987.563 | 4,84% | 108.845 | $504.944 | Turun ×1 | ||
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | 79.712 | $152.414 | Naik ×3 | ||
| DFAT | $3.759.432 | 3,04% | 53.783 | $372.082 | Turun ×1 | ||
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | 35.987 | $464.658 | Naik ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2.750.649 | 2,22% | 203.300 | $-38.627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2.118.380 | 1,71% | 177.270 | $72.457 | Naik ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.980.641 | 1,60% | 164.641 | $142.721 | Naik ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.669.485 | 1,35% | 120.714 | $74.199 | Naik ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.527.998 | 1,24% | 6.411 | $194.445 | Naik ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.218.495 | 0,99% | 4.211 | $152.323 | Naik ×1 | ||
| SPLV | $1.051.371 | 0,85% | 14.037 | $24.705 | |||
| VTI | $709.367 | 0,57% | 1.917 | $69.993 | Turun ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627.707 | 0,51% | 4.056 | $212.413 | |||
| SPY SPY | $497.349 | 0,40% | 666 | $39.510 | Turun ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469.840 | 0,38% | 4.000 | $159.480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431.344 | 0,35% | 680 | $48.300 | |||
| IVV | $404.401 | 0,33% | 540 | $51.668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.870 | 0,29% | 1.027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336.546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292.859 | 0,24% | 1.700 | $-21.165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290.784 | 0,24% | 714 | $-12.909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284.353 | 0,23% | 1.130 | $38.589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278.749 | 0,23% | 780 | Naik ×1 | |||
| GLD | $266.339 | 0,22% | 723 | $-44.761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207.350 | 0,17% | 3.250 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | naik ×3 |
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | naik ×3 |
| KYN | $1.669.485 | 1,35% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| META | Dipangkas | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Dipangkas | -55K | +$549K |
| DFUV | Dipangkas | -4K | +$505K |
| DFAS | Beli lebih banyak | +861 | +$465K |
| DFAT | Dipangkas | -458 | +$372K |
| NTAP | Hanya pergerakan harga | +0 | +$212K |
| AMZN | Beli lebih banyak | +8 | +$194K |
| CSCO | Hanya pergerakan harga | +0 | +$159K |
| DFIV | Beli lebih banyak | +1K | +$152K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +10 | +$152K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 Des. 2025 | 22.955 | $2.311.368 | Tidak lagi dilacak |
| AGG | 30 Juni 2025 | 10.114 | $1.000.477 | Tidak lagi dilacak |
| HPQ | 31 Maret 2025 | 8.457 | $275.952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 Maret 2026 | 3.250 | $209.203 | 29,7% |
| GOOG | 31 Maret 2026 | 660 | $207.108 | 18,6% |
| MSFT | 31 Des. 2025 | 399 | $206.662 | -0,1% |