Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -18.6%

Tahunan: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Portofolio lengkap 10 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20.997.156 33,74% 56.400 $4.210.036 Naik ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.959.855 14,40% 110.248 $669.644 Naik ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8.297.629 13,33% 489.247 $1.516.666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.216.560 11,60% 15.111 $2.109.798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6.815.718 10,95% 70.200 $-313.092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3.685.215 5,92% 69.141 $1.741.661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3.171.755 5,10% 200.617 $1.231.789
KMX CarMax Inc $2.173.779 3,49% 41.100 $464.841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743.845 1,20% 7.750 $-228.470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176.788 0,28% 105.861 $-69.868

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
RACE $20.997.156 33,74% naik ×6
KO $8.959.855 14,40% naik ×4

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
RACE Beli lebih banyak +7K +$4.2M
TSM Hanya pergerakan harga +0 +$2.1M
CBRL Hanya pergerakan harga +0 +$1.7M
LOCO Hanya pergerakan harga +0 +$1.5M
JACK Hanya pergerakan harga +0 +$1.2M
KO Beli lebih banyak +1K +$670K
KMX Hanya pergerakan harga +0 +$465K
WYNN Hanya pergerakan harga +0 -$313K
BABA Hanya pergerakan harga +0 -$228K
AAME Hanya pergerakan harga +0 -$70K