Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $434.4M
- Posisi
- 12
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: -1.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,12%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 8,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 8,54% Perkiraan pembelian $48.231.034 · penjualan $37.370.316
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 3
- Menurun
- 8
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +50.4% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 97,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 12 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82.913.617 | 19,09% | 3.510.314 | $-32.179.867 | Turun ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62.504.413 | 14,39% | 979.693 | $-7.821.703 | Naik ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54.936.609 | 12,65% | 2.053.705 | $2.953.365 | Naik ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42.547.305 | 9,79% | 996.424 | $-325.307 | Turun ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40.732.008 | 9,38% | 439.918 | $4.297.856 | Turun ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40.167.646 | 9,25% | 103.105 | $2.738.115 | Turun ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36.958.236 | 8,51% | 4.426.136 | Naik ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29.009.022 | 6,68% | 933.066 | $2.964.430 | Naik ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22.286.336 | 5,13% | 143.256 | $4.875.831 | Turun ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14.198.563 | 3,27% | 163.880 | $1.198.389 | Turun ×1 | ||
| PBRA | $7.918.966 | 1,82% | 540.913 | $-3.233.778 | Turun ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241.056 | 0,06% | 6.637 | $-18.329.430 | Turun ×6 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| TME | $36.958.236 | 4.426.136 | 8,51% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | Dipangkas | -261K | -$32.2M |
| VIST | Beli lebih banyak | +48K | -$7.8M |
| CPA | Dipangkas | -10K | +$4.9M |
| BMA | Dipangkas | -31K | +$4.3M |
| PBRA | Dipangkas | -54K | -$3.2M |
| EGO | Beli lebih banyak | +174K | +$3.0M |
| ERO | Beli lebih banyak | +105K | +$3.0M |
| BAP | Dipangkas | -7K | +$2.7M |
| KSPI | Dipangkas | -12K | +$1.2M |
| TX | Dipangkas | -71K | -$325K |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.