Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -12.3%

Tahunan: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 21,0%
Industrials 18,2%
Consumer Discretionary 10,8%
Communication Services 10,4%
Retail 9,5%
Technology 9,4%
Health Care 5,6%
Real Estate 0,8%
Lainnya/Tidak terpetakan 14,2%

Portofolio lengkap 15 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $300.510.000 10,84% 2.100.000 $73.206.000 Naik ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 71531U102) $281.247.228 10,15% 8.558.954 Naik ×1
V Visa Inc. $274.472.000 9,90% 800.000 $47.792.000 Naik ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262.174.000 9,46% 1.100.000 $16.415.400 Turun ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261.114.000 9,42% 700.000 $11.249.250 Naik ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $207.360.000 7,48% 12.000.000 $-6.260.000 Naik ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $196.605.000 7,09% 900.000 $77.661.000 Naik ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $182.070.000 6,57% 2.550.000 $37.845.000 Naik ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $175.024.500 6,31% 1.050.000 Naik ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $155.956.000 5,63% 400.000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $122.400.000 4,42% 450.000 $13.221.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 71531T105) $112.140.000 4,05% 3.000.000 Naik ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $112.008.000 4,04% 200.000 $4.206.000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $107.211.000 3,87% 300.000 $-19.315.400 Turun ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $21.447.000 0,77% 300.000 $2.469.000

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
MSFT $261.114.000 9,42% naik ×3
QXO $207.360.000 7,48% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 71531U102) $281.247.228 8.558.954 10,15%
WCN $175.024.500 1.050.000 6,31%
HCA $155.956.000 400.000 5,63%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 71531T105) $112.140.000 3.000.000 4,05%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
PGR Beli lebih banyak +300K +$77.7M
ABNB Beli lebih banyak +300K +$73.2M
V Beli lebih banyak +50K +$47.8M
NFLX Beli lebih banyak +1.1M +$37.8M
GOOGL Dipangkas -140K -$19.3M
AMZN Dipangkas -80K +$16.4M
UNP Hanya pergerakan harga +0 +$13.2M
MSFT Beli lebih banyak +25K +$11.2M
QXO Beli lebih banyak +1.0M -$6.3M
MSCI Hanya pergerakan harga +0 +$4.2M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
V 30 Juni 2025 425.000 $148.945.500 1,6%
DHR 30 Juni 2026 600.000 $113.760.000 12,4%
CP 30 Juni 2026 1.350.000 $106.191.000 -0,8%
LOW 31 Des. 2025 400.000 $100.524.000 -25,0%
HLT 31 Maret 2026 300.000 $86.175.000 5,0%
LIN 31 Maret 2026 180.000 $76.750.200 -3,3%
HCA 31 Des. 2025 150.000 $63.930.000 -8,6%