GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $530.0M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: -17.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 85,15%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,10%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 3,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 57,08% Perkiraan pembelian $334.623.513 · penjualan $487.708.972
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% masih dipegang
- Posisi baru
- 10
- Meningkat
- 5
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 2
Eksposur put-notional: 56,2% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 96,6% · Opsi dikecualikan: 69,2%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560.000 | 55,58% | 400.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24.798.988 | 4,68% | 64.537 | $4.196.841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24.355.275 | 4,60% | 90.028 | $2.298.415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23.356.871 | 4,41% | 970.776 | $11.948.817 | Naik ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18.759.150 | 3,54% | 1.506.759 | $3.407.606 | Turun ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16.070.890 | 3,03% | 156.119 | $2.952.778 | Turun ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14.629.747 | 2,76% | 170.490 | $-385.270 | Turun ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12.064.968 | 2,28% | 516.701 | $-1.489.198 | Turun ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11.687.679 | 2,21% | 234.504 | $-189.682 | Naik ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11.023.434 | 2,08% | 633.895 | $3.982.757 | Naik ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10.990.214 | 2,07% | 269.368 | $4.800.536 | Naik ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10.041.781 | 1,89% | 2.164.177 | $365.709 | Naik ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8.762.580 | 1,65% | 1.505.598 | $-1.279.759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7.700.005 | 1,45% | 75.594 | $-510.259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.984.000 | 0,94% | 100.000 | Opsi beli | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4.457.500 | 0,84% | 250.000 | Naik ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4.448.634 | 0,84% | 150.546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 0,63% | 149.190 | Naik ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2.908.471 | 0,55% | 80.746 | $-708.310 | Turun ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2.751.729 | 0,52% | 90.577 | Naik ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2.243.700 | 0,42% | 45.000 | ||||
| URNM | $2.087.087 | 0,39% | 39.686 | $-419.084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2.065.800 | 0,39% | 220.000 | $-486.200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2.030.000 | 0,38% | 20.000 | Naik ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1.130.237 | 0,21% | 29.704 | $218.027 | |||
| UEC | $906.100 | 0,17% | 85.000 | $-241.400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706.454 | 0,13% | 1.945.617 | $-441.460 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11.023.434 | 2,08% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294.560.000 | 400.000 | 55,58% |
| GLNG | $4.984.000 | 100.000 | 0,94% |
| NN | $4.457.500 | 250.000 | 0,84% |
| GEO | $4.448.634 | 150.546 | 0,84% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 149.190 | 0,63% |
| CXW | $2.751.729 | 90.577 | 0,52% |
| KTOS | $2.243.700 | 45.000 | 0,42% |
| SATS | $2.030.000 | 20.000 | 0,38% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Beli lebih banyak | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Beli lebih banyak | +77K | +$4.8M |
| TLN | Hanya pergerakan harga | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Beli lebih banyak | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Dipangkas | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Dipangkas | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Hanya pergerakan harga | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Dipangkas | -104K | -$1.5M |
| AZ | Hanya pergerakan harga | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Dipangkas | -20K | -$708K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Juni 2026 | 700.000 | $455.238.000 | Tidak lagi dilacak |
| SPY | 30 Sep. 2025 | 300.000 | $185.355.000 | Tidak lagi dilacak |
| KTOS | 31 Maret 2026 | 275.500 | $20.913.205 | -17,5% |
| KBR | 30 Juni 2025 | 180.424 | $8.986.919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 Sep. 2025 | 2.624.823 | $4.435.951 | Tidak lagi dilacak |
| SOC | 31 Maret 2026 | 457.891 | $4.130.177 | -67,5% |
| DBRG | 31 Maret 2026 | 200.000 | $3.068.000 | 3,3% |
| BGC | 31 Des. 2025 | 269.790 | $2.552.213 | 30,4% |
| XPOF | 31 Des. 2025 | 258.587 | $2.014.393 | -39,1% |
| CCOI | 30 Juni 2026 | 100.000 | $1.884.000 | -28,9% |
| BNED | 31 Des. 2025 | 175.400 | $1.745.230 | 30,6% |
| AMZN | 30 Juni 2025 | 7.400 | $1.407.924 | 17,5% |
| SEAT | 31 Des. 2025 | 76.130 | $1.265.281 | -5,1% |
| NBIS | 31 Maret 2025 | 40.000 | $1.108.000 | 981,7% |
| GEO | 30 Sep. 2025 | 20.000 | $479.000 | 55,9% |