Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $103.0M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 31 Maret 2026 Data per Q1 2026
#7.728 dari 8.643 berdasarkan nilai 13F · top 89.4%
Nilai portofolio QoQ: +5.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 84,21%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 97,32%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 6,8
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 4,35% Perkiraan pembelian $4.526.193 · penjualan $12.808.949
- Posisi baru
- 8
- Meningkat
- 8
- Menurun
- 18
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
97,0%
Portofolio lengkap 36 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31.922.988 | 30,31% | 719.635 | $4.525.145 | Naik ×2 | ||
| DFAX | $17.637.323 | 16,75% | 478.755 | $-2.940.861 | Turun ×2 | ||
| AVUS | $12.626.677 | 11,99% | 98.584 | $1.543.265 | Turun ×1 | ||
| VTI | $8.043.560 | 7,64% | 21.737 | $765.985 | Turun ×1 | ||
| AVUV | $4.338.905 | 4,12% | 34.778 | $-862.795 | Turun ×1 | ||
| DFAT | $3.658.229 | 3,47% | 52.335 | $302.654 | Turun ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.986.674 | 2,84% | 59.460 | $-379.526 | Turun ×1 | ||
| DFUV | $2.874.004 | 2,73% | 52.245 | $-463.596 | Turun ×1 | ||
| DIHP | $2.418.769 | 2,30% | 70.880 | $477.958 | Naik ×1 | ||
| DFAS | $2.181.848 | 2,07% | 26.498 | $-653.570 | Turun ×2 | ||
| VEA | $2.058.270 | 1,95% | 28.888 | $-352.548 | Turun ×1 | ||
| VOT | $1.649.426 | 1,57% | 5.385 | $-64.783 | Turun ×1 | ||
| VUG | $1.440.950 | 1,37% | 16.728 | $-55.930 | Naik ×2 | ||
| VOO | $1.100.270 | 1,04% | 1.602 | $142.994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.044.302 | 0,99% | 7.122 | $12.086 | Turun ×2 | ||
| IVV | $966.069 | 0,92% | 1.290 | $-925.628 | Turun ×2 | ||
| DISV | $931.703 | 0,88% | 23.217 | $89.467 | Naik ×1 | ||
| DFNM | $898.935 | 0,85% | 18.598 | $-543.567 | Turun ×1 | ||
| IEFA | $872.118 | 0,83% | 9.030 | $11.630 | Turun ×2 | ||
| BSV | $859.737 | 0,82% | 11.035 | $-6.772 | Turun ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.586 | 0,39% | 2.062 | Naik ×1 | |||
| DFIV | $401.489 | 0,38% | 7.432 | $61.133 | Naik ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399.347 | 0,38% | 2.157 | $59.943 | |||
| SUB | $395.643 | 0,38% | 3.716 | $-207.360 | Turun ×1 | ||
| SCHB | $373.903 | 0,36% | 12.911 | $47.854 | Turun ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366.041 | 0,35% | 1.265 | Naik ×1 | |||
| AVEM | $341.961 | 0,32% | 3.544 | $98.770 | Naik ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329.221 | 0,31% | 352 | $65.761 | Naik ×1 | ||
| IJR | $251.683 | 0,24% | 1.697 | Naik ×1 | |||
| DUHP | $234.133 | 0,22% | 5.611 | $31.300 | Naik ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231.429 | 0,22% | 971 | Naik ×1 | |||
| DFCF | $226.415 | 0,21% | 5.364 | $-371.885 | Turun ×2 | ||
| IWM | $225.338 | 0,21% | 750 | Naik ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.981 | 0,20% | 371 | Naik ×1 | |||
| BRKB | $204.660 | 0,19% | 409 | Naik ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204.303 | 0,19% | 604 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Beli lebih banyak | +15K | +$4.5M |
| DFAX | Dipangkas | -127K | -$2.9M |
| AVUS | Dipangkas | -1K | +$1.5M |
| IVV | Dipangkas | -2K | -$926K |
| AVUV | Dipangkas | -12K | -$863K |
| VTI | Dipangkas | -948 | +$766K |
| DFAS | Dipangkas | -13K | -$654K |
| DFNM | Dipangkas | -11K | -$544K |
| DIHP | Beli lebih banyak | +11K | +$478K |
| DFUV | Dipangkas | -17K | -$464K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.