Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 2052989 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$128.1M
#7.862 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 83.3%
Posisi
30
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +10.0% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
80,58%
Bobot 25 kepemilikan teratas
99,04%
Posisi di atas 1%
15
Jumlah posisi efektif
8,7

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 4,92% Perkiraan pembelian $6.655.429 · penjualan $6.011.863

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% masih dipegang

Posisi baru
2
Meningkat
5
Menurun
18
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Industrials
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,2%

Portofolio lengkap 30 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VOO $34.429.765 26,89% 50.130 $3.101.897 Turun ×2
VEU $15.952.977 12,46% 190.483 $163.512 Turun ×4
VXF $9.551.793 7,46% 38.795 $977.956 Turun ×5
VEA $8.515.905 6,65% 119.521 $709.451 Turun ×2
VTV $7.236.598 5,65% 33.206 $710.780 Turun ×1
VUG $7.192.690 5,62% 83.500 $1.061.905 Naik ×2
VWO $5.411.368 4,23% 90.658 $386.654 Turun ×2
SPY SPY $5.237.099 4,09% 7.013 $538.392 Turun ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $5.204.614 4,06% 15.551 $1.679.702 Turun ×1
IGM $4.461.318 3,48% 27.273 $926.638 Turun ×1
DFIV $4.278.330 3,34% 79.199 $-73.857 Turun ×2
IJR $3.403.466 2,66% 22.948 $330.476 Turun ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3.192.830 2,49% 16.651 $395.775 Turun ×1
SCHO $3.113.723 2,43% 128.986 $-112.489 Turun ×2
SCHD $2.849.661 2,23% 89.866 $36.019 Turun ×2
VV $1.131.786 0,88% 3.291 $148.549 Naik ×3
MUB $1.076.200 0,84% 10.000 $14.700
DISV $1.022.232 0,80% 25.473 $36.271 Naik ×1
VTEB $983.276 0,77% 19.440 $6.978 Turun ×3
IWM $738.547 0,58% 2.458 $128.929
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $445.060 0,35% 5.029 $176.699 Naik ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $384.133 0,30% 754 $-71.578
IWR $350.597 0,27% 3.178 $31.877 Turun ×2
VTI $337.140 0,26% 911 $43.990 Turun ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327.435 0,26% 2.891 $-31.859
AAPL Apple Inc. - Common Stock $285.296 0,22% 986 $29.487 Turun ×3
SUB $251.999 0,20% 2.367 Naik ×1
VSGX $249.326 0,19% 3.028 Naik ×1
EFG $239.882 0,19% 1.928 $34.070 Naik ×1
GLD $202.609 0,16% 550 $-34.051

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
VV $1.131.786 0,88% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
SUB $251.999 2.367 0,20%
VSGX $249.326 3.028 0,19%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
VOO Dipangkas -2K +$3.1M
QTEC Dipangkas -770 +$1.7M
VUG Beli lebih banyak +69K +$1.1M
VXF Dipangkas -3K +$978K
IGM Dipangkas -3K +$927K
VTV Dipangkas -55 +$711K
VEA Dipangkas -2K +$709K
SPY Dipangkas -212 +$538K
GRID Dipangkas -448 +$396K
VWO Dipangkas -2K +$387K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
BRKB 31 Maret 2026 5.600 $2.814.840 Tidak lagi dilacak
SCHD 30 Sep. 2025 49.893 $1.322.165 Tidak lagi dilacak
NVO 31 Des. 2025 11.320 $628.147 -8,6%
SNOW 30 Juni 2025 2.883 $421.380 43,4%
VSS 31 Des. 2025 1.936 $276.025 Tidak lagi dilacak
UNH 30 Juni 2025 517 $270.779 25,8%
SCHF 31 Maret 2026 11.259 $270.667 Tidak lagi dilacak
IAU 31 Maret 2025 4.759 $235.619 Tidak lagi dilacak
IAU 30 Juni 2026 2.525 $222.604 Tidak lagi dilacak
SCHA 31 Des. 2025 7.401 $206.488 Tidak lagi dilacak
SCHA 31 Maret 2025 7.881 $203.803 Tidak lagi dilacak