Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 -21.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -30.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 49,8%
Industrials 22,5%
Consumer Discretionary 17,2%
Technology 7,6%
Real Estate 2,9%

Portofolio lengkap 9 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $34.677.500 19,38% 715.000 $-3.268.570 Turun ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $30.727.200 17,17% 620.000 $8.956.150 Naik ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22.959.750 12,83% 82.500 $2.300.446 Naik ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $22.511.790 12,58% 189.000 $7.424.595 Naik ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $21.454.141 11,99% 65.050 $-258.352 Naik ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $17.286.631 9,66% 600.000 Naik ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $13.629.750 7,62% 85.000 $8.066.595 Naik ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $10.497.700 5,87% 282.500 Naik ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $5.173.577 2,89% 36.400 $-381.223 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
ATS $17.286.631 600.000 9,66%
MIAX $10.497.700 282.500 5,87%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
YETI Beli lebih banyak +25K +$9.0M
APPF Beli lebih banyak +50K +$8.1M
ESQ Beli lebih banyak +49K +$7.4M
GSHD Dipangkas -174K -$3.3M
CSW Beli lebih banyak +3K +$2.3M
FSV Dipangkas -4K -$381K
KNSL Beli lebih banyak +2K -$258K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
BUR 31 Maret 2026 2.015.000 $19.660.590 -19,2%
AGYS 31 Maret 2026 95.760 $12.448.110 39,5%
SKWD 30 Juni 2026 119.794 $5.232.602 -5,7%
BGSI 31 Maret 2026 12.000 $2.091.138 -38,7%
BOW 30 Juni 2026 1.034 $23.193 12,8%
XPEL 30 Juni 2026 486 $21.510 -9,3%
RPC 30 Juni 2026 2.528 $18.353 -3,2%