PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $73.6M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 31 Maret 2026 Data per Q1 2026
#8.545 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 90.5%
Nilai portofolio QoQ: +52.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 89,95%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 10,4
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q1 2026: 19,63% Perkiraan pembelian $32.374.751 · penjualan $11.972.997
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 3
- Menurun
- 2
- Tertutup
- 3
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
18,4%
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12.200.483 | 16,58% | 649.999 | Naik ×1 | |||
| SPY SPY | $9.755.400 | 13,26% | 15.000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8.680.000 | 11,80% | 500.000 | $1.615.000 | Naik ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5.923.750 | 8,05% | 875.000 | $-1.041.250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5.790.000 | 7,87% | 300.000 | $594.000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5.433.750 | 7,38% | 375.000 | $665.750 | Turun ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5.211.132 | 7,08% | 804.187 | $2.171.132 | Naik ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5.074.500 | 6,90% | 25.000 | $-3.385.047 | Turun ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4.117.000 | 5,59% | 100.000 | Naik ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4.004.000 | 5,44% | 650.000 | $988.000 | |||
| IAUX | $3.800.000 | 5,16% | 2.500.000 | $1.610.000 | Naik ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1.788.486 | 2,43% | 276.001 | Naik ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1.010.000 | 1,37% | 1.000.000 | $-130.000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796.250 | 1,08% | 325.000 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Dipangkas | -25K | -$3.4M |
| STKL | Beli lebih banyak | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Beli lebih banyak | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Beli lebih banyak | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Hanya pergerakan harga | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Hanya pergerakan harga | +0 | +$988K |
| NPKI | Dipangkas | -25K | +$666K |
| NVGS | Hanya pergerakan harga | +0 | +$594K |
| IRIX | Hanya pergerakan harga | +0 | -$130K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Sep. 2025 | 10.000 | $6.179.500 | Tidak lagi dilacak |
| QQQ | 31 Maret 2026 | 10.000 | $6.143.100 | |
| AMG | 31 Des. 2025 | 22.467 | $5.356.807 | 24,6% |
| PRGO | 30 Sep. 2025 | 150.000 | $4.008.000 | -38,0% |
| AMZN | 30 Sep. 2025 | 14.500 | $3.181.155 | 17,4% |
| HON | 31 Maret 2025 | 7.500 | $1.694.175 | 10,0% |
| FNV | 30 Sep. 2025 | 10.000 | $1.639.200 | 18,3% |
| UAL | 31 Maret 2025 | 12.500 | $1.213.750 | 63,7% |
| AKYA | 30 Sep. 2025 | 671.000 | $872.300 | Tidak lagi dilacak |
| PINS | 30 Sep. 2025 | 20.000 | $717.200 | -28,3% |
| KSPI | 30 Juni 2025 | 5.000 | $464.250 | 23,0% |
| BELFB | 31 Maret 2026 | 1.500 | $254.445 | 33,4% |
| QTRX | 30 Juni 2025 | 25.000 | $162.750 | -54,1% |
| QTRX | 31 Maret 2026 | 25.000 | $159.000 | -13,2% |
| ASPI | 31 Maret 2025 | 25.000 | $113.250 | -12,8% |