Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $178.6M
- Posisi
- 23
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +28.1% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 96,90%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 5
- Jumlah posisi efektif
- 3,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,13% Perkiraan pembelian $23.666.709 · penjualan $204.160
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 16
- Menurun
- 3
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 23 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73.094.882 | 40,93% | 241.261 | $21.948.476 | Naik ×4 | ||
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | 105.682 | $13.027.298 | Naik ×6 | ||
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | 28.386 | $1.677.693 | Naik ×4 | ||
| VUG | $8.288.872 | 4,64% | 96.226 | $-951.262 | Naik ×1 | ||
| VGT | $2.372.432 | 1,33% | 19.850 | $485.976 | Naik ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.703.276 | 0,95% | 19.924 | $1.189.550 | Naik ×2 | ||
| FELG | $1.516.774 | 0,85% | 34.669 | $213.383 | Turun ×2 | ||
| ITOT | $1.191.112 | 0,67% | 7.251 | $237.619 | Naik ×1 | ||
| MGK | $975.366 | 0,55% | 11.095 | $160.411 | Naik ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811.816 | 0,45% | 2.806 | $99.986 | Naik ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667.854 | 0,37% | 2.630 | $25.061 | |||
| IVV | $628.537 | 0,35% | 839 | $250.735 | Naik ×1 | ||
| RSP | $563.896 | 0,32% | 2.650 | $361.310 | Naik ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523.350 | 0,29% | 929 | $-7.798 | Naik ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506.660 | 0,28% | 1.358 | $-89.847 | Turun ×2 | ||
| XLK XLK | $502.098 | 0,28% | 2.635 | $152.282 | Naik ×6 | ||
| JEPI | $425.952 | 0,24% | 7.542 | $-1.508 | |||
| GLD | $406.181 | 0,23% | 1.103 | $-36.559 | Naik ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336.593 | 0,19% | 11.802 | $158.785 | Turun ×1 | ||
| FELC | $254.285 | 0,14% | 6.067 | $34.334 | Naik ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.669 | 0,14% | 715 | $47.619 | |||
| SLV | $234.354 | 0,13% | 4.383 | $-41.406 | Naik ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.119 | 0,13% | 308 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73.094.882 | 40,93% | naik ×4 |
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | naik ×6 |
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | naik ×4 |
| MGK | $975.366 | 0,55% | naik ×6 |
| XLK | $502.098 | 0,28% | naik ×6 |
| FELC | $254.285 | 0,14% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227.119 | 308 | 0,13% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Beli lebih banyak | +26K | +$21.9M |
| VOO | Beli lebih banyak | +6K | +$13.0M |
| VTI | Beli lebih banyak | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Beli lebih banyak | +13K | +$1.2M |
| VUG | Beli lebih banyak | +75K | -$951K |
| VGT | Beli lebih banyak | +17K | +$486K |
| RSP | Beli lebih banyak | +2K | +$361K |
| IVV | Beli lebih banyak | +261 | +$251K |
| ITOT | Beli lebih banyak | +557 | +$238K |
| FELG | Dipangkas | -97 | +$213K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 Maret 2026 | 11.171 | $364.398 | Tidak lagi dilacak |