Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$129.3M
#7.841 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 83.0%
Posisi
27
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +8.8% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
95,20%
Bobot 25 kepemilikan teratas
99,65%
Posisi di atas 1%
8
Jumlah posisi efektif
5,9

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 2,7% Perkiraan pembelian $3.581.153 · penjualan $3.347.504

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% masih dipegang

Posisi baru
3
Meningkat
12
Menurun
6
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
97,8%

Portofolio lengkap 27 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35.337.609 27,33% 674.253 $1.206.636 Naik ×6
SCHB $26.204.986 20,26% 904.868 $3.555.327 Naik ×5
SPGM $19.441.016 15,03% 226.929 $420.754 Turun ×2
SCHD $15.286.490 11,82% 482.072 $1.143.830 Naik ×2
SCHG $14.896.785 11,52% 440.212 $2.308.879 Naik ×5
SCHM $5.252.813 4,06% 142.468 $1.112.575 Naik ×2
SPLV $2.676.439 2,07% 35.733 $9.497 Turun ×1
SCHV $2.243.644 1,74% 64.454 $381.127 Naik ×2
SPY SPY $894.845 0,69% 1.198 $83.711 Turun ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874.521 0,68% 2.344 $6.681
VIG $791.579 0,61% 3.345 $36.066 Turun ×1
VOO $731.851 0,57% 1.066 $96.412 Naik ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487.605 0,38% 458 $163.566 Naik ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461.187 0,36% 493 $-30.053
OEF $394.408 0,31% 1.078 $44.531 Turun ×1
SCHE $360.999 0,28% 9.956 $33.360 Naik ×1
ESGV $353.604 0,27% 2.674 $105.579 Naik ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342.021 0,26% 1.182 $42.214 Naik ×1
SCHI $289.477 0,22% 12.786 Naik ×1
VV $279.921 0,22% 814 $36.676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261.209 0,20% 798 $26.469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259.572 0,20% 736 $17.509
IWB $257.576 0,20% 629 $33.300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247.430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234.918 0,18% 2.973 $4.868 Naik ×5
MGC $234.775 0,18% 858 $-7.011 Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214.422 0,17% 600 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
IGSB $35.337.609 27,33% naik ×6
SCHB $26.204.986 20,26% naik ×5
SCHG $14.896.785 11,52% naik ×5
VCSH $234.918 0,18% naik ×5

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
SCHI $289.477 12.786 0,22%
QQQ $247.430 336 0,19%
GOOGL $214.422 600 0,17%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
SCHB Beli lebih banyak +2K +$3.6M
SCHG Beli lebih banyak +8K +$2.3M
IGSB Beli lebih banyak +25K +$1.2M
SCHD Beli lebih banyak +21K +$1.1M
SCHM Beli lebih banyak +9K +$1.1M
SPGM Dipangkas -24K +$421K
SCHV Beli lebih banyak +3K +$381K
CAT Beli lebih banyak +1 +$164K
ESGV Beli lebih banyak +465 +$106K
VOO Beli lebih banyak +3 +$96K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
XOM 30 Juni 2026 6.376 $1.081.757 22,5%
JNK 31 Maret 2025 2.301 $219.676 Tidak lagi dilacak
JEPI 31 Maret 2025 3.792 $218.154 Tidak lagi dilacak
QQQ 31 Des. 2025 361 $216.734
VV 31 Maret 2025 757 $204.146 Tidak lagi dilacak
OEF 31 Maret 2025 703 $203.062 Tidak lagi dilacak