Stephenson & Company, Inc.

CIK 2001544 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$213.5M
#6.252 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 66.2%
Posisi
50
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +15.7% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
85,28%
Bobot 25 kepemilikan teratas
96,77%
Posisi di atas 1%
15
Jumlah posisi efektif
10,3

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,18% Perkiraan pembelian $13.803.578 · penjualan $356.968

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% masih dipegang

Posisi baru
7
Meningkat
21
Menurun
8
Tertutup
4
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
96,6%

Portofolio lengkap 50 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
RSP $30.926.840 14,49% 145.353 $4.798.132 Naik ×6
IVV $30.359.468 14,22% 40.539 $5.323.266 Naik ×6
VEA $29.939.613 14,03% 420.205 $4.232.448 Naik ×6
BRKB $29.111.189 13,64% 58.177 $3.097.338 Naik ×4
BSV $19.162.069 8,98% 245.951 $169.011 Naik ×3
BIV $11.920.791 5,58% 155.421 $189.354 Naik ×6
IJR $9.368.013 4,39% 63.165 $1.967.133 Naik ×6
IJH $8.831.618 4,14% 114.533 $1.558.518 Naik ×6
VWO $7.497.237 3,51% 125.603 $1.047.187 Naik ×6
TIP $4.915.046 2,30% 44.915 $487.470 Naik ×6
SPY SPY $4.850.685 2,27% 6.496 $720.053 Naik ×1
MUB $2.344.609 1,10% 21.786 $15.466 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.229.215 1,04% 7.704 $289.025 Naik ×1
ITOT $2.168.693 1,02% 13.202 $288.332
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.145.115 1,00% 22.243 $98.568 Naik ×6
JNK $2.043.815 0,96% 21.208 $67.963 Naik ×3
IWM $1.549.596 0,73% 5.158 $223.179 Turun ×2
BRKA $1.497.700 0,70% 2 $61.420
VOO $1.428.311 0,67% 2.080 $1.179.364 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 81589A874) $1.072.242 0,50% 42.600 Naik ×1
EFA $973.667 0,46% 9.373 $-18.807 Turun ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766.745 0,36% 3.832 $98.444
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $575.214 0,27% 3.386 $121.787 Turun ×1
EEM $462.930 0,22% 6.767 $80.790 Naik ×1
GLD $418.480 0,20% 1.136 $-93.565 Turun ×1
CGIC $417.612 0,20% 11.476 Naik ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $397.772 0,19% 3.869 $28.966 Naik ×2
VEU $361.298 0,17% 4.314 $12.308 Turun ×1
AGG $338.710 0,16% 3.422 $-992
DE Deere & Company Common Stock $329.217 0,15% 519 $36.864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324.784 0,15% 921 $39.684 Naik ×1
IWD $323.992 0,15% 1.336 $-7.503 Turun ×6
AXP American Express Company Common Stock $310.514 0,15% 918 $32.837
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303.975 0,14% 315 Naik ×1
GBTC $291.328 0,14% 6.400 $-46.336
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $282.213 0,13% 679
VB $274.930 0,13% 907 $49.941 Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $268.609 0,13% 1.127 $33.889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265.534 0,12% 752 $49.964 Naik ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $261.091 0,12% 1.249 $55.543
IWR $257.928 0,12% 2.338 $-7.510 Turun ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257.615 0,12% 500 Naik ×1
VUG $256.869 0,12% 2.982 $39.784 Naik ×1
SCHF $255.034 0,12% 9.207 $27.161
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240.997 0,11% 857 $33.269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222.307 0,10% 1.626 $-53.560
CVX Chevron Corporation Common Stock $213.830 0,10% 1.290 $-53.071
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211.162 0,10% 559 Naik ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206.560 0,10% 578 Naik ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $26.800 0,01% 20.000 $3.000

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
RSP $30.926.840 14,49% naik ×6
IVV $30.359.468 14,22% naik ×6
VEA $29.939.613 14,03% naik ×6
BRKB $29.111.189 13,64% naik ×4
BSV $19.162.069 8,98% naik ×3
BIV $11.920.791 5,58% naik ×6
IJR $9.368.013 4,39% naik ×6
IJH $8.831.618 4,14% naik ×6
VWO $7.497.237 3,51% naik ×6
TIP $4.915.046 2,30% naik ×6
EMB $2.145.115 1,00% naik ×6
JNK $2.043.815 0,96% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 81589A874) $1.072.242 42.600 0,50%
CGIC $417.612 11.476 0,20%
STX $303.975 315 0,14%
UNH $282.213 679 0,13%
APP $257.615 500 0,12%
AVGO $211.162 559 0,10%
GOOGL $206.560 578 0,10%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
IVV Beli lebih banyak +2K +$5.3M
RSP Beli lebih banyak +9K +$4.8M
VEA Beli lebih banyak +19K +$4.2M
BRKB Beli lebih banyak +4K +$3.1M
IJR Beli lebih banyak +4K +$2.0M
IJH Beli lebih banyak +7K +$1.6M
VWO Beli lebih banyak +6K +$1.0M
SPY Beli lebih banyak +145 +$720K
TIP Beli lebih banyak +5K +$487K
AAPL Beli lebih banyak +59 +$289K

1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
BK 31 Maret 2026 4.020 $466.682 Tidak lagi dilacak
TSLA 30 Sep. 2025 779 $247.457 -21,6%
UNH 31 Maret 2026 678 $223.747 43,1%
NKE 31 Maret 2026 3.482 $221.838 -23,2%
FNF 31 Maret 2026 4.034 $220.216 2,7%
VB 31 Maret 2025 838 $201.355 Tidak lagi dilacak
IBMN 31 Des. 2025 7.499 $200.898 Tidak lagi dilacak
FAF 30 Juni 2025 3.055 $200.500 17,8%
CVX 30 Juni 2025 1.198 $200.413 44,3%