Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -16.0%

Tahunan: +16.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 36,9%
Technology 28,5%
Communication Services 16,7%
Retail 8,9%
Financials 7,5%
Health Care 1,5%

Portofolio lengkap 17 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989.966.315 20,83% 2.072.924 $262.807.749 Turun ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578.479.663 12,17% 434.281 $75.165.355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447.726.716 9,42% 1.252.838 $166.929.552 Naik ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423.327.353 8,91% 1.776.149 $-92.126.526 Turun ×1
DE Deere & Company Common Stock $359.954.364 7,57% 567.456 $41.727.605 Naik ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343.747.385 7,23% 3.613.069 $281.717.303 Naik ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314.469.745 6,62% 1.065.963 $3.592.459 Turun ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259.161.770 5,45% 1.295.226 $-8.039.609 Turun ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193.563.262 4,07% 1.161.217 $-204.604.630 Turun ×1
V Visa Inc. $191.148.476 4,02% 557.138 $89.199.902 Naik ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169.108.196 3,56% 1.499.984 $48.489.806 Naik ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164.311.939 3,46% 319.922 $61.394.970 Naik ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115.155.121 2,42% 270.673 Naik ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93.496.712 1,97% 759.827 $73.091.493 Naik ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71.807.379 1,51% 404.617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24.480.915 0,52% 42.450 $5.517.766 Naik ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13.333.431 0,28% 188.565 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
WWD $115.155.121 270.673 2,42%
VEEV $71.807.379 404.617 1,51%
TTAN $13.333.431 188.565 0,28%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
TSM Dipangkas -79K +$262.8M
WCN Dipangkas -1.3M -$204.6M
GOOGL Beli lebih banyak +276K +$166.9M
AMZN Dipangkas -699K -$92.1M
V Beli lebih banyak +220K +$89.2M
TDG Hanya pergerakan harga +0 +$75.2M
GWRE Beli lebih banyak +623K +$73.1M
MA Beli lebih banyak +114K +$61.4M
ALSN Beli lebih banyak +470K +$48.5M
DE Beli lebih banyak +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
VEEV 31 Maret 2026 1.302.898 $290.845.921 55,6%
NOW 31 Maret 2026 1.897.705 $290.709.429 28,5%
HLT 31 Des. 2025 886.951 $230.110.567 11,2%
KLAC 30 Juni 2026 133.271 $196.229.553 -31,4%
MSFT 30 Juni 2026 525.737 $194.612.065 38,7%
TMO 31 Des. 2025 207.584 $100.682.392 13,0%
KLAR 31 Maret 2026 82.119 $2.374.060 -4,4%