Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $467.3M
- Posisi
- 12
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: -5.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,05%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 8,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 13,45% Perkiraan pembelian $64.720.181 · penjualan $86.657.532
Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 3
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 12 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100.667.414 | 21,54% | 281.800 | $27.224.219 | Naik ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75.307.904 | 16,12% | 1.200.700 | $23.617.538 | Naik ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57.100.077 | 12,22% | 729.900 | $13.991.702 | Naik ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44.825.614 | 9,59% | 2.043.100 | $5.577.663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39.881.296 | 8,53% | 1.656.200 | $-10.103.912 | Turun ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35.368.812 | 7,57% | 103.800 | $-37.411.357 | Turun ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34.728.721 | 7,43% | 267.700 | $-48.558.056 | Turun ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34.015.101 | 7,28% | 291.300 | $291.300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28.517.230 | 6,10% | 928.900 | $4.897.770 | Turun ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7.790.760 | 1,67% | 38.000 | $-1.446.280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6.595.470 | 1,41% | 130.500 | $-5.686.462 | Turun ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.503.120 | 0,54% | 26.800 | $-397.980 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| EG | $100.667.414 | 21,54% | naik ×6 |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Dipangkas | -308K | -$48.6M |
| CB | Dipangkas | -120K | -$37.4M |
| EG | Beli lebih banyak | +57K | +$27.2M |
| AOS | Beli lebih banyak | +417K | +$23.6M |
| MDT | Beli lebih banyak | +232K | +$14.0M |
| PFE | Dipangkas | -124K | -$10.1M |
| DOX | Dipangkas | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Hanya pergerakan harga | +0 | +$5.6M |
| RHI | Dipangkas | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Hanya pergerakan harga | +0 | -$1.4M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 Maret 2025 | 559.800 | $80.958.276 | 61,1% |
| NEM | 31 Des. 2025 | 954.800 | $80.499.188 | 31,1% |
| JNJ | 31 Maret 2026 | 371.000 | $76.778.450 | 9,3% |
| CF | 31 Maret 2026 | 734.300 | $56.790.762 | -1,7% |
| JCI | 30 Sep. 2025 | 371.000 | $56.670.250 | 31,9% |
| WEC | 31 Maret 2025 | 573.900 | $53.969.556 | -0,4% |
| FMX | 30 Juni 2025 | 544.558 | $53.137.970 | 16,0% |
| CVE | 31 Des. 2025 | 2.956.200 | $50.225.838 | 93,4% |
| ABEV | 31 Des. 2025 | 16.473.700 | $36.736.351 | 15,8% |
| FMX | 31 Des. 2025 | 197.700 | $19.499.151 | 18,2% |
| GILD | 31 Maret 2025 | 147.700 | $13.643.049 | 29,3% |