WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $163.4M
- Posisi
- 18
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.117 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 75.4%
Nilai portofolio QoQ: -8.6% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 80,18%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 18
- Jumlah posisi efektif
- 9,4
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 14,15% Perkiraan pembelian $24.211.846 · penjualan $51.128.951
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 7
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 4
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
- Terkait Orang di balik pengaju ini, jika kami dapat mencocokkannya.
Rincian sektor
Real Estate
72,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
27,6%
Portofolio lengkap 18 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 70932AAH6) | $41.690.232 | 25,51% | 41.022.000 | $-19.932.389 | Turun ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12.953.569 | 7,93% | 68.650 | $677.816 | Turun ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12.788.991 | 7,83% | 111.704 | $-73.222 | Turun ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12.541.698 | 7,67% | 417.361 | $3.440.410 | Naik ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11.317.394 | 6,93% | 2.076.586 | $3.069.770 | Naik ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10.587.464 | 6,48% | 1.127.584 | $852.680 | Naik ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9.827.028 | 6,01% | 689.616 | $3.702.327 | Naik ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6.840.720 | 4,19% | 3.908.983 | $508.168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6.319.619 | 3,87% | 375.944 | $-4.448.170 | Turun ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6.170.120 | 3,78% | 758.000 | Naik ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5.563.873 | 3,40% | 456.804 | $1.649.190 | Naik ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5.096.059 | 3,12% | 570.029 | $1.374.439 | Naik ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4.858.750 | 2,97% | 2.875.000 | Naik ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4.227.975 | 2,59% | 322.500 | $463.775 | Naik ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3.730.384 | 2,28% | 689.535 | $14.802 | Turun ×1 | ||
| RPTPRC | $3.475.652 | 2,13% | 139.481 | $14.059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3.183.300 | 1,95% | 81.000 | $-1.247.995 | Turun ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.252.413 | 1,38% | 199.682 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| — | Dipangkas | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Dipangkas | -560K | -$4.4M |
| PK | Beli lebih banyak | +108K | +$3.7M |
| MRP | Beli lebih banyak | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Beli lebih banyak | +604K | +$3.1M |
| DRH | Beli lebih banyak | +39K | +$1.6M |
| GNL | Beli lebih banyak | +172K | +$1.4M |
| VNO | Dipangkas | -90K | -$1.2M |
| RITM | Beli lebih banyak | +101K | +$853K |
| AVB | Dipangkas | -6K | +$678K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Des. 2025 | 1.201.900 | $800.681.742 | Tidak lagi dilacak |
| NSA | 31 Maret 2026 | 297.700 | $8.422.943 | Tidak lagi dilacak |
| ARI | 31 Maret 2026 | 569.000 | $5.557.451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 Des. 2025 | 218.613 | $5.513.351 | Tidak lagi dilacak |
| AAT | 30 Juni 2026 | 279.323 | $5.142.336 | -7,5% |
| IVT | 30 Juni 2026 | 164.962 | $5.024.743 | -6,4% |
| ELME | 31 Des. 2025 | 255.041 | $4.299.991 | -90,7% |
| KREF | 30 Juni 2026 | 475.154 | $3.052.794 | 10,7% |
| FVR | 31 Maret 2026 | 184.197 | $2.750.088 | 25,8% |
| LINE | 30 Juni 2026 | 83.600 | $2.738.736 | -3,4% |
| UDR | 31 Des. 2025 | 62.000 | $2.310.120 | 3,0% |
| FPAY | 31 Des. 2025 | 1.629.544 | $1.044.538 | Tidak lagi dilacak |