Themes ETF Trust (ASMG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086641 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $32.3M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,7
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ASMG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 14 Gennaio 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilità 1A
- 81,64%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$918K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$9.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3.650.167 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.119.364 | 23,35% | 32.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.369.435 | 15,09% | 21.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979.081 | 10,79% | 15.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973.665 | 10,73% | 14.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867.309 | 9,56% | 13.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.971 | 8,41% | 11.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514.060 | 5,66% | 7.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483.280 | 5,33% | 7.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433.850 | 4,78% | 6.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.248 | 3,99% | 5.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126.118 | 1,39% | 1.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65.211 | 0,72% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.260 | 0,14% | 188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.965 | 0,04% | 249 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.022 | 0,02% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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