AIM ETF Products Trust (SEPT)
Società di gestione · CBSX · Serie S000080217 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $105.1M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$76.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1.507 | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.776.180 | 40,16% | 260.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.918.256 | 7,88% | 51.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.908.101 | 7,84% | 50.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.485.983 | 6,10% | 39.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.460.445 | 6,00% | 45.356 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.333.120 | 5,48% | 35.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1.077.736 | 4,43% | 28.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913.085 | 3,75% | 24.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536.071 | 2,20% | 14.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510.732 | 2,10% | 13.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463.994 | 1,91% | 12.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378.966 | 1,56% | 10.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333.055 | 1,37% | 8.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321.305 | 1,32% | 8.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297.392 | 1,22% | 7.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288.991 | 1,19% | 8.975 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281.550 | 1,16% | 7.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238.454 | 0,98% | 6.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $187.700 | 0,77% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181.243 | 0,74% | 4.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172.355 | 0,71% | 5.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73.241 | 0,30% | 1.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64.081 | 0,26% | 1.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58.300 | 0,24% | 1.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37.540 | 0,15% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.705 | 0,11% | 738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8.371 | 0,03% | 223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.355 | 0,02% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.604 | 0,01% | 96 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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