Tidal Trust II (BTGD)
Società di gestione · XNAS · Serie S000087755 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BTGD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 16 Ottobre 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Volatilità 1A
- 55,81%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,82
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$2.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$12.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19.742.558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1.180.000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10.000.000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145.839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59.801 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9.896.040 | RA | US |
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.250.129 | 22,38% | 64.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.154.793 | 20,67% | 33.638 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $821.598 | 14,71% | 26.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690.313 | 12,36% | 35.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405.529 | 7,26% | 21.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.489 | 7,15% | 18.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384.636 | 6,89% | 19.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354.831 | 6,35% | 8.249 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49.395 | 0,88% | 2.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.137 | 0,43% | 1.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19.310 | 0,35% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9.597 | 0,17% | 497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5.021 | 0,09% | 260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4.732 | 0,08% | 110 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4.712 | 0,08% | 244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.737 | 0,05% | 100 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2.256 | 0,04% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.062 | 0,02% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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