FSA Wealth Management LLC
CIK 1804256 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $273.2M
- Posizioni
- 574
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
Valore portafoglio QoQ: +6.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 0,63% Acquisti stimati $1.678.393 · vendite $4.023.295
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 89,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 48
- Aumentato
- 90
- Diminuito
- 59
- Chiuso
- 21
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 574 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $68.540.379 | 25,09% | 146.326 | $5.257.913 | Giù ×2 | ||
| IWD | $54.489.012 | 19,95% | 267.641 | $2.802.758 | Su ×3 | ||
| VEA | $25.732.260 | 9,42% | 429.444 | $734.570 | Giù ×3 | ||
| IWP | $18.417.400 | 6,74% | 129.327 | $222.179 | Giù ×3 | ||
| IWS | $15.460.530 | 5,66% | 110.693 | $839.751 | Su ×1 | ||
| IWO | $11.693.433 | 4,28% | 36.537 | $1.277.079 | Su ×3 | ||
| IWN | $10.798.279 | 3,95% | 61.073 | $1.230.845 | Su ×3 | ||
| VWO | $8.850.676 | 3,24% | 163.357 | $704.487 | Giù ×3 | ||
| IVV | $7.056.743 | 2,58% | 85.453 | $392.357 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.963.807 | 1,82% | 19.494 | $676.942 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.132.338 | 1,51% | 9.292 | $1.107.262 | Giù ×3 | ||
| SDY | $3.531.547 | 1,29% | 25.216 | $92.700 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.099.259 | 0,77% | 4.053 | $-141.158 | Giù ×2 | ||
| VTI | $1.866.887 | 0,68% | 5.689 | $217.940 | Su ×3 | ||
| SPTM | $1.573.568 | 0,58% | 19.511 | $95.704 | Giù ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.334.406 | 0,49% | 1.954 | $-240.854 | Giù ×3 | ||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $1.293.689 | 0,47% | 13.635 | $-300.863 | Giù ×1 | ||
| VPU | $1.242.663 | 0,45% | 6.663 | $104.470 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.020.019 | 0,37% | 4.188 | $290.748 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $867.074 | 0,32% | 7.690 | $44.754 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $840.471 | 0,31% | 11.301 | $11.237 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $786.449 | 0,29% | 4.215 | $106.764 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $775.161 | 0,28% | 3.189 | $213.483 | Su ×3 | ||
| VUG | $702.868 | 0,26% | 1.465 | $59.314 | Giù ×3 | ||
| IJH | $688.891 | 0,25% | 1.029 | $41.119 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $666.161 | 0,24% | 1.000 | $49.399 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571.624 | 0,21% | 3.720 | $-34.420 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $561.843 | 0,21% | 1.781 | $-70.313 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $500.729 | 0,18% | 996 | $-25.360 | Giù ×1 | ||
| VOT | $435.737 | 0,16% | 2.496 | $24.334 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $400.797 | 0,15% | 6.043 | $-24.579 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $380.593 | 0,14% | 411 | $-26.421 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378.074 | 0,14% | 630 | $31.499 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $363.462 | 0,13% | 1.288 | $-15.115 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360.754 | 0,13% | 1.643 | $296 | |||
| GLD | $333.431 | 0,12% | 938 | $47.500 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $329.726 | 0,12% | 1.641 | $23.811 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $318.310 | 0,12% | 7.145 | $13.866 | Giù ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $308.017 | 0,11% | 10.907 | $-10.264 | Giù ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $303.187 | 0,11% | 2.134 | $19.918 | Su ×2 | ||
| SPDW | $287.948 | 0,11% | 6.729 | $10.401 | Giù ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $287.233 | 0,11% | 575 | $10.572 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $285.136 | 0,10% | 835 | $-11.357 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $275.025 | 0,10% | 1.188 | $61.381 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $274.833 | 0,10% | 2.900 | $8.526 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $263.363 | 0,10% | 1.420 | $38.942 | Giù ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $259.621 | 0,10% | 1.347 | $35.871 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $247.851 | 0,09% | 1.049 | $6.596 | |||
| IWM | $245.394 | 0,09% | 1.014 | $25.894 | Giù ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $239.050 | 0,09% | 1.174 | $-1.197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $235.767 | 0,09% | 309 | $4.247 | Su ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $229.954 | 0,08% | 4.758 | $14.654 | |||
| VIOG | $217.523 | 0,08% | 2.284 | $22.045 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212.779 | 0,08% | 4.124 | $17.802 | Su ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $207.765 | 0,08% | 1.338 | $24.052 | Su ×1 | ||
| VO | $196.990 | 0,07% | 671 | $59.504 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $190.368 | 0,07% | 1.138 | $38.240 | Su ×1 | ||
| ITOT | $187.597 | 0,07% | 1.288 | $13.665 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $186.924 | 0,07% | 888 | $-17.545 | Su ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $183.205 | 0,07% | 139 | $-28.164 | |||
| VNQ | $174.904 | 0,06% | 1.957 | $8.898 | Su ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $174.606 | 0,06% | 809 | $5.096 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $162.710 | 0,06% | 2.155 | $20.025 | Su ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $162.635 | 0,06% | 564 | $-23.876 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $161.425 | 0,06% | 550 | $-8.195 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $157.591 | 0,06% | 389 | $15.049 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $157.445 | 0,06% | 500 | $14.970 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $157.429 | 0,06% | 3.582 | $3.246 | Su ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $151.050 | 0,06% | 1.500 | $15 | |||
| IVW | $142.450 | 0,05% | 1.180 | $12.532 | |||
| IWR | $141.980 | 0,05% | 1.471 | $-12.578 | Giù ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $138.550 | 0,05% | 303 | $-15.522 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $137.364 | 0,05% | 187 | $-690 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $134.422 | 0,05% | 174 | $6.918 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $130.225 | 0,05% | 5.111 | $6.422 | Su ×3 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $127.923 | 0,05% | 1.774 | $3.903 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $127.904 | 0,05% | 1.600 | $-22.001 | Giù ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $123.492 | 0,05% | 202 | $9.205 | Su ×1 | ||
| VGT | $120.776 | 0,04% | 162 | $13.524 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $119.398 | 0,04% | 250 | $-16.565 | Giù ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $119.263 | 0,04% | 397 | $22.506 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $118.519 | 0,04% | 885 | $11.833 | Su ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $117.642 | 0,04% | 851 | $-1.313 | Giù ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $117.063 | 0,04% | 147 | $13.024 | |||
| FTEC | $114.625 | 0,04% | 516 | $12.975 | Su ×1 | ||
| LRCXXXXX | $106.584 | 0,04% | 796 | ||||
| VOO | $106.207 | 0,04% | 962 | $5.546 | Su ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $103.131 | 0,04% | 900 | $9.351 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $102.316 | 0,04% | 607 | $30.125 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $101.200 | 0,04% | 410 | $8.314 | Su ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $100.076 | 0,04% | 132 | $7.878 | |||
| RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. | $95.672 | 0,04% | 12.605 | $7.941 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $95.303 | 0,03% | 276 | $9.199 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $93.012 | 0,03% | 1.387 | $-10.070 | |||
| XOP | $93.007 | 0,03% | 704 | $4.586 | Su ×2 | ||
| SPYD | $92.095 | 0,03% | 2.093 | $4.245 | Su ×3 | ||
| VYM | $91.758 | 0,03% | 651 | $65.096 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $91.301 | 0,03% | 965 | $5.050 | Su ×1 | ||
| IJK | $91.096 | 0,03% | 950 | $4.665 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $88.239 | 0,03% | 1.339 | $7.885 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IWD | $54.489.012 | 19,95% | su ×3 |
| IWO | $11.693.433 | 4,28% | su ×3 |
| IWN | $10.798.279 | 3,95% | su ×3 |
| VTI | $1.866.887 | 0,68% | su ×3 |
| GOOGL | $775.161 | 0,28% | su ×3 |
| BAC | $212.779 | 0,08% | su ×3 |
| VNQ | $174.904 | 0,06% | su ×3 |
| VZ | $157.429 | 0,06% | su ×3 |
| PFE | $130.225 | 0,05% | su ×3 |
| VOO | $106.207 | 0,04% | su ×3 |
| SPYD | $92.095 | 0,03% | su ×3 |
| WELL | $83.645 | 0,03% | su ×3 |
| VB | $76.303 | 0,03% | su ×3 |
| MS | $71.879 | 0,03% | su ×3 |
| IYZ | $47.245 | 0,02% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $106.584 | 796 | 0,04% |
| VBK | $70.238 | 236 | 0,03% |
| VOOV | $65.027 | 326 | 0,02% |
| ALIZY | $41.970 | 1.000 | 0,02% |
| CRXXXX | $39.222 | 213 | 0,01% |
| BLKXXXX | $36.142 | 31 | 0,01% |
| BYDDY | $34.154 | 2.424 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03090BBJ8) | $31.253 | 100 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 363537109) | $29.116 | 94 | 0,01% |
| ORCL | $28.124 | 100 | 0,01% |
| BKCG | $26.144 | 733 | 0,01% |
| LH | $24.400 | 85 | 0,01% |
| ETN | $16.841 | 45 | 0,01% |
| NBBK | $14.120 | 800 | 0,01% |
| LVMUY | $13.582 | 111 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Ridotto | -3K | +$5.3M |
| IWD | Acquistato di più | +2K | +$2.8M |
| IWO | Acquistato di più | +98 | +$1.3M |
| IWN | Acquistato di più | +427 | +$1.2M |
| TSLA | Ridotto | -231 | +$1.1M |
| IWS | Acquistato di più | +47 | +$840K |
| VEA | Ridotto | -9K | +$735K |
| VWO | Ridotto | -1K | +$704K |
| AAPL | Ridotto | -1K | +$677K |
| IVV | Ridotto | -750 | +$392K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 Marzo 2025 | 6.616 | $1.120.163 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2025 | 1.519 | $161.849 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Giugno 2025 | 579 | $70.078 | Non più monitorato |
| ZROZ | 31 Marzo 2025 | 900 | $61.758 | Non più monitorato |
| LRCXXXXX | 31 Marzo 2025 | 796 | $57.495 | Non più monitorato |
| SPXL | 30 Settembre 2025 | 310 | $53.794 | Non più monitorato |
| TQQQ | 30 Settembre 2025 | 615 | $51.045 | |
| SCHW | 30 Settembre 2025 | 400 | $36.496 | 17,2% |
| ALIZY | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $30.540 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2025 | 200 | $26.352 | Non più monitorato |
| WMB | 31 Marzo 2025 | 430 | $23.272 | 24,7% |
| DTH | 31 Marzo 2025 | 600 | $22.668 | Non più monitorato |
| LH | 31 Marzo 2025 | 85 | $19.492 | 41,4% |
| ORXXXX | 30 Giugno 2025 | 909 | $19.198 | Non più monitorato |
| GDXJ | 30 Giugno 2025 | 312 | $17.846 | Non più monitorato |
| DLY | 31 Marzo 2025 | 1.083 | $17.144 | -12,8% |
| TDIV | 30 Settembre 2025 | 180 | $16.231 | |
| DSL | 30 Giugno 2025 | 1.258 | $15.863 | -12,6% |
| VONV | 30 Giugno 2025 | 196 | $15.795 | |
| LVMUY | 31 Marzo 2025 | 111 | $14.513 | Non più monitorato |
| IGIB | 31 Marzo 2025 | 258 | $13.290 | |
| GOVT | 31 Marzo 2025 | 556 | $12.777 | Non più monitorato |
| AMLP | 30 Settembre 2025 | 260 | $12.704 | Non più monitorato |
| AMLP | 31 Marzo 2025 | 260 | $12.522 | Non più monitorato |
| MDXG | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $12.220 | -36,1% |
| CHAT | 30 Settembre 2025 | 250 | $12.195 | Non più monitorato |
| SVOL | 30 Giugno 2025 | 662 | $12.035 | Non più monitorato |
| PPA | 31 Marzo 2025 | 100 | $11.473 | Non più monitorato |
| BLKXXXX | 31 Marzo 2025 | 11 | $11.276 | Non più monitorato |
| EUAD | 30 Settembre 2025 | 250 | $10.788 | Non più monitorato |
| HPE | 31 Marzo 2025 | 500 | $10.675 | 241,6% |
| KMB | 30 Settembre 2025 | 80 | $10.314 | -12,2% |
| NIO | 31 Marzo 2025 | 2.100 | $9.156 | 18,6% |
| BSV | 30 Giugno 2025 | 115 | $9.002 | Non più monitorato |
| AVD | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $7.840 | -58,0% |
| BYDDY | 31 Marzo 2025 | 110 | $7.477 | Non più monitorato |
| PMX | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $7.360 | Non più monitorato |
| HES | 30 Settembre 2025 | 52 | $7.204 | Non più monitorato |
| EMTY | 30 Giugno 2025 | 500 | $6.905 | Non più monitorato |
| GRID | 31 Marzo 2025 | 200 | $6.786 | |
| EWJ | 31 Marzo 2025 | 100 | $6.710 | Non più monitorato |
| BSTZ | 31 Marzo 2025 | 300 | $6.213 | 72,5% |
| FPX | 31 Marzo 2025 | 51 | $6.095 | Non più monitorato |
| XPEV | 31 Marzo 2025 | 500 | $5.910 | -42,9% |
| RHHBY | 31 Marzo 2025 | 148 | $5.162 | Non più monitorato |
| MU | 31 Marzo 2025 | 60 | $5.050 | 967,2% |
| PJP | 30 Settembre 2025 | 62 | $4.957 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2025 | 100 | $4.833 | Non più monitorato |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 100 | $4.597 | Non più monitorato |
| EADSY | 31 Marzo 2025 | 110 | $4.382 | Non più monitorato |
| SIEGY | 31 Marzo 2025 | 44 | $4.254 | Non più monitorato |
| EMQQ | 30 Giugno 2025 | 103 | $3.912 | Non più monitorato |
| GOLD | 30 Giugno 2025 | 200 | $3.888 | 102,1% |
| FF | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $3.880 | 44,3% |
| FNV | 31 Marzo 2025 | 30 | $3.528 | 57,9% |
| VIOV | 30 Giugno 2025 | 44 | $3.473 | Non più monitorato |
| YUMC | 31 Marzo 2025 | 60 | $2.890 | -8,4% |
| FRFHF | 31 Marzo 2025 | 2 | $2.783 | Non più monitorato |
| RBGLY | 31 Marzo 2025 | 223 | $2.680 | Non più monitorato |
| ICAGY | 31 Marzo 2025 | 345 | $2.605 | Non più monitorato |
| TELXXXX | 31 Marzo 2025 | 18 | $2.573 | Non più monitorato |
| PARA | 30 Settembre 2025 | 199 | $2.567 | |
| MITSY | 31 Marzo 2025 | 6 | $2.499 | Non più monitorato |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 200 | $2.296 | Non più monitorato |
| PAYS | 31 Marzo 2025 | 750 | $2.265 | 540,6% |
| AZPN | 31 Marzo 2025 | 9 | $2.247 | Non più monitorato |
| HDROXXXX | 31 Marzo 2025 | 62 | $2.154 | Non più monitorato |
| IBTH | 30 Settembre 2025 | 92 | $2.069 | -0,7% |
| VWAGY | 31 Marzo 2025 | 213 | $1.985 | Non più monitorato |
| NTOIY | 31 Marzo 2025 | 300 | $1.872 | Non più monitorato |
| LYV | 30 Giugno 2025 | 14 | $1.828 | 21,2% |
| PACK | 30 Settembre 2025 | 500 | $1.785 | -6,9% |
| FQVLF | 31 Marzo 2025 | 84 | $1.083 | Non più monitorato |
| AMED | 30 Settembre 2025 | 10 | $984 | Non più monitorato |
| VERUXXXX | 30 Settembre 2025 | 1.500 | $873 | Non più monitorato |
| SDZNY | 31 Marzo 2025 | 18 | $729 | Non più monitorato |
| SOUHY | 31 Marzo 2025 | 40 | $420 | Non più monitorato |
| MTN | 30 Giugno 2025 | 2 | $328 | -2,9% |
| SAGE | 30 Settembre 2025 | 35 | $319 | Non più monitorato |
| CTGSP | 31 Marzo 2025 | 100 | $300 | Non più monitorato |
| BNRE | 31 Marzo 2025 | 2 | $115 | Non più monitorato |
| FGPR | 31 Marzo 2025 | 5 | $40 | Non più monitorato |
| SFEXXXX | 31 Marzo 2025 | 27 | $24 | Non più monitorato |
| OTLY | 30 Giugno 2025 | 1 | $10 | 21,1% |
| CYBL | 31 Marzo 2025 | 400 | $3 | Non più monitorato |
| RGTPQ | 31 Marzo 2025 | 8 | $1 | Non più monitorato |
| CYRS | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $0 | Non più monitorato |
| NOVAQ | 30 Settembre 2025 | 71 | $0 | Non più monitorato |
| RGSEQ | 31 Marzo 2025 | 1 | $0 | Non più monitorato |
| SCPS | 31 Marzo 2025 | 100 | $0 | Non più monitorato |