Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000072148 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $92.9M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,5
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CLSM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilità 1A
- 210,00%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,03
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$17.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$53.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179.634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102.694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326.194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185.360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130.075 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57.030.169 | 85,27% | 2.069.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.923.074 | 5,87% | 142.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2.702.683 | 4,04% | 98.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970.228 | 1,45% | 35.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905.798 | 1,35% | 32.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448.504 | 0,67% | 16.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401.350 | 0,60% | 15.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155.520 | 0,23% | 5.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139.133 | 0,21% | 5.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.079 | 0,10% | 2.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58.105 | 0,09% | 2.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.554 | 0,07% | 1.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28.515 | 0,04% | 1.035 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.392 | 0,01% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ITDC iShares Trust | $92.0M |
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