Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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COSW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,46% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,05% | ▼ -5,83% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividendi 48 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,1420 |
| 21 Settembre 2026 | $0,1410 |
| 14 Settembre 2026 | $0,1030 |
| 08 Settembre 2026 | $0,1660 |
| 31 Agosto 2026 | $0,1450 |
| 24 Agosto 2026 | $0,2070 |
| 17 Agosto 2026 | $0,1750 |
| 10 Agosto 2026 | $0,2240 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1680 |
| 27 Luglio 2026 | $0,2410 |
| 20 Luglio 2026 | $0,1040 |
| 13 Luglio 2026 | $0,1760 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1750 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1110 |
| 22 Giugno 2026 | $0,2130 |
| 15 Giugno 2026 | $0,2290 |
| 08 Giugno 2026 | $0,0630 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1660 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2820 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1960 |
| 11 Maggio 2026 | $0,2050 |
| 04 Maggio 2026 | $0,2290 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2050 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1640 |
| 13 Aprile 2026 | $0,3040 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2570 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1390 |
| 23 Marzo 2026 | $0,2530 |
| 16 Marzo 2026 | $0,2070 |
| 09 Marzo 2026 | $0,8980 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1490 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,2790 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,2990 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,1330 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2630 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,2820 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,2740 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1370 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2460 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1380 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2040 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,2050 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,2910 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2130 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2820 |
| 17 Novembre 2025 | $0,3100 |
| 10 Novembre 2025 | $0,2160 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2460 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |