DVAL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -8,24%▼ -8,24%
3M▲ +2,65%▲ +2,65%
6M▲ +2,65%▲ +2,65%
YTD▲ +5,83%▲ +5,83%
1Y▲ +5,26%▲ +7,33%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +18,85%▲ +24,54%
Volatilità 1A19,55%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,55

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) -$1.6M
Trimestre terminato il Giu 2026 -$15.0M
Ultimi 12 mesi -$54.5M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 113 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
GE AEROSPACE 369604301 $3.4M 4,78 9.229 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $3.3M 4,53 27.843 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $3.2M 4,39 9.673 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $3.0M 4,11 52.091 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.8M 3,86 33.699 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $2.2M 3,09 4.373 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $2.1M 2,86 84.038 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $2.0M 2,84 19.032 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.8M 2,53 6.620 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.6M 2,26 38.513 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.5M 2,06 71.986 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $1.3M 1,83 8.094 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $1.3M 1,79 11.369 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $1.2M 1,73 9.618 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $1.2M 1,63 1.019 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.2M 1,62 15.367 EC US
PFIZER INC 717081103 $1.1M 1,58 47.315 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $1.1M 1,57 6.531 EC US
US BANCORP 902973304 $1.1M 1,50 17.924 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.0M 1,41 11.057 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.0M 1,40 2.618 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $973K 1,35 2.724 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $955K 1,32 5.898 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $945K 1,31 12.685 EC US
NVR INC 62944T105 $886K 1,23 130 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $845K 1,17 19.569 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $832K 1,15 11.188 EC US
JABIL INC 466313103 $829K 1,15 2.150 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $797K 1,10 3.118 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $794K 1,10 22.830 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $786K 1,09 9.112 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $759K 1,05 4.109 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD · $728K 1,01 2.298 EC BM
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $723K 1,00 2.765 EC IE
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $694K 0,96 4.962 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $687K 0,95 4.688 EC US
DOLLAR TREE INC 256746108 $664K 0,92 5.494 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $659K 0,91 3.525 EC US
INTEL CORP 458140100 $645K 0,89 4.616 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $615K 0,85 2.585 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $608K 0,84 3.229 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $596K 0,83 10.952 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $594K 0,82 7.833 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $585K 0,81 5.684 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $581K 0,81 3.822 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $553K 0,77 2.325 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $521K 0,72 2.187 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $520K 0,72 9.031 EC US
LENNAR CORP 526057104 $517K 0,72 5.717 EC US
LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST 52470G478 $489K 0,68 489.152 STIV US

Dividendi 4 pagamenti

08
1,89%Rendimento TTM
$0,29Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
19 Dicembre 2025$0,2880
20 Dicembre 2024$0,3810
15 Dicembre 2023$0,1430
12 Dicembre 2022$1,5030

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $2.390.307 32,15% 152.380 Azioni 30 Giugno 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2.212.597 29,76% 141.051 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $688.528 9,26% 43.893 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $637.500 8,57% 39.582 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595.556 8,01% 37.866 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $574.267 7,72% 36.609 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240.945 3,24% 15.360 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $54.809 0,74% 3.494 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40.712 0,55% 2.591 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $359 0,00% 22.880 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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