Thomist Capital Management, LP
Valore portafoglio QoQ: -15.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli61,08%
Peso dei primi 25 titoli91,57%
Posizioni superiori all'1%25
Numero effettivo di posizioni20,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 53,96% Acquisti stimati $211.685.771 · vendite $185.088.126
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 23,9% ancora detenuto
Nuove posizioni27
Aumentato11
Diminuito7
Chiuso25
Esposizione notional put: 3,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$314.6M
Posizioni
45
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+103.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+66.9%
Annualizzato: +76.9% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | $30.920.054 | 9,83% | 566.094 | ||||
| ARIS | $26.110.705 | 8,30% | 1.751.221 | $4.800.293 | Su ×1 | ||
| DHT | $22.961.740 | 7,30% | 1.389.095 | $18.545.954 | Su ×1 | ||
| CNR | $21.327.891 | 6,78% | 266.532 | $-2.215.308 | Su ×1 | ||
| GPRE | $19.542.013 | 6,21% | 1.270.612 | ||||
| HBM | $17.311.505 | 5,50% | 734.227 | ||||
| VLRS | $16.441.670 | 5,23% | 1.754.714 | $5.298.629 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72147K908) | $14.055.000 | 4,47% | 500.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| FRO | $12.863.255 | 4,09% | 369.740 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 61945C903) | $10.595.000 | 3,37% | 500.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $10.515.750 | 3,34% | 35.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| DK | $10.278.863 | 3,27% | 202.300 | $-6.529.408 | Giù ×1 | ||
| BTU | $9.766.628 | 3,10% | 422.432 | $2.136.957 | Su ×1 | ||
| WLK | $7.022.600 | 2,23% | 96.200 | $-1.505.260 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F901) | $6.877.500 | 2,19% | 70.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| DINO | $6.760.438 | 2,15% | 97.063 | $-28.557.917 | Giù ×1 | ||
| ECO | $6.712.171 | 2,13% | 133.922 | $3.924.662 | Su ×1 | ||
| IAG | $6.405.094 | 2,04% | 404.362 | ||||
| KRSPU | $5.693.918 | 1,81% | 531.645 | $326.831 | Su ×2 | ||
| PPG | $5.470.179 | 1,74% | 45.100 | Su ×1 | |||
| UAL | $5.030.270 | 1,60% | 36.990 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107) | $4.189.404 | 1,33% | 608.925 | Su ×1 | |||
| MTDR | $3.992.356 | 1,27% | 80.200 | ||||
| PARR | $3.704.645 | 1,18% | 66.060 | $901.505 | Su ×2 | ||
| AAL | $3.524.011 | 1,12% | 195.020 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40445M100) | $2.963.937 | 0,94% | 158.161 | Su ×1 | |||
| GSM | $2.932.650 | 0,93% | 922.217 | $-1.532.458 | Giù ×3 | ||
| CC | $2.932.308 | 0,93% | 142.900 | ||||
| CVI | $2.570.198 | 0,82% | 93.326 | ||||
| HUT | $2.445.702 | 0,78% | 21.185 | $1.058.339 | Giù ×1 | ||
| RYAAY | $2.225.458 | 0,71% | 34.370 | $-952.386 | Giù ×1 | ||
| RNGR | $1.816.495 | 0,58% | 113.460 | $550.175 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) | $1.487.500 | 0,47% | 70.000 | Su ×1 | |||
| RIOT | $1.002.108 | 0,32% | 36.600 | $167.808 | Giù ×1 | ||
| SLSR | $983.701 | 0,31% | 182.360 | $-343.042 | Su ×1 | ||
| MU | $958.061 | 0,30% | 830 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D903) | $663.000 | 0,21% | 3.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287953) | $640.760 | 0,20% | 1.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70580B106) | $608.300 | 0,19% | 276.500 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) | $596.700 | 0,19% | 2.700 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 486917107) | $475.272 | 0,15% | 82.800 | Su ×1 | |||
| BTDR | $455.469 | 0,14% | 28.700 | Su ×1 | |||
| FF | $337.766 | 0,11% | 74.727 | $-27.534 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70580B114) | $225.250 | 0,07% | 265.000 | Su ×1 | |||
| SOC | $184.166 | 0,06% | 59.794 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VLRS | $16.441.670 | 5,23% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DAR | $30.920.054 | 566.094 | 9,83% |
| GPRE | $19.542.013 | 1.270.612 | 6,21% |
| HBM | $17.311.505 | 734.227 | 5,50% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 72147K908) | $14.055.000 | 500.000 | 4,47% |
| FRO | $12.863.255 | 369.740 | 4,09% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 61945C903) | $10.595.000 | 500.000 | 3,37% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $10.515.750 | 35.000 | 3,34% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F901) | $6.877.500 | 70.000 | 2,19% |
| IAG | $6.405.094 | 404.362 | 2,04% |
| PPG | $5.470.179 | 45.100 | 1,74% |
| UAL | $5.030.270 | 36.990 | 1,60% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107) | $4.189.404 | 608.925 | 1,33% |
| MTDR | $3.992.356 | 80.200 | 1,27% |
| AAL | $3.524.011 | 195.020 | 1,12% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40445M100) | $2.963.937 | 158.161 | 0,94% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DK | Ridotto | -171K | -$6.5M |
| VLRS | Acquistato di più | +216K | +$5.3M |
| ARIS | Acquistato di più | +604K | +$4.8M |
| ECO | Acquistato di più | +79K | +$3.9M |
| CNR | Acquistato di più | +42K | -$2.2M |
| BTU | Acquistato di più | +191K | +$2.1M |
| GSM | Ridotto | -162K | -$1.5M |
| WLK | Acquistato di più | +23K | -$1.5M |
| HUT | Ridotto | -8K | +$1.1M |
| RYAAY | Ridotto | -21K | -$952K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SDRL | 31 Marzo 2026 | 1.835.718 | $63.387.343 | 0,6% |
| DK | 30 Settembre 2025 | 2.715.907 | $60.028.069 | 133,7% |
| METC | 30 Settembre 2025 | 1.640.847 | $26.009.398 | -75,9% |
| SOC | 30 Giugno 2025 | 1.091.500 | $25.175.765 | -84,2% |
| SOC | 31 Marzo 2026 | 1.818.181 | $21.327.263 | -79,0% |
| AA | 30 Settembre 2025 | 707.537 | $20.814.228 | 32,2% |
| VLO | 31 Dicembre 2025 | 114.900 | $19.778.886 | 157,6% |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 34.400 | $19.114.704 | Non più monitorato |
| STLD | 30 Giugno 2026 | 105.300 | $18.954.000 | 4,8% |
| SSRM | 30 Giugno 2026 | 548.900 | $16.137.660 | 19,9% |
| MPC | 31 Marzo 2026 | 96.100 | $15.717.485 | 77,5% |
| B | 31 Marzo 2026 | 330.600 | $14.625.744 | -1,9% |
| NUE | 31 Marzo 2026 | 86.500 | $14.255.200 | 48,7% |
| HBM | 30 Settembre 2025 | 1.268.513 | $13.395.497 | 79,8% |
| DAR | 31 Marzo 2026 | 360.803 | $13.165.678 | 1,4% |
| EQX | 30 Giugno 2026 | 890.919 | $12.882.689 | Non più monitorato |
| HBM | 31 Marzo 2026 | 599.600 | $11.932.040 | 30,4% |
| RIO | 31 Dicembre 2025 | 174.400 | $11.496.448 | 19,5% |
| PR | 30 Giugno 2026 | 511.346 | $10.901.897 | 20,7% |
| LUV | 30 Giugno 2026 | 288.001 | $10.820.198 | -18,6% |
| LIN | 31 Marzo 2026 | 24.350 | $10.430.566 | -2,7% |
| SM | 31 Marzo 2026 | 552.905 | $10.383.556 | 12,4% |
| VOO | 30 Giugno 2026 | 17.000 | $10.158.350 | 3,7% |
| ARIS | 31 Dicembre 2025 | 1.018.106 | $10.002.522 | 8,3% |
| RGLD | 30 Giugno 2026 | 37.262 | $9.482.806 | 17,0% |
| BTE | 30 Giugno 2026 | 1.885.306 | $8.427.318 | 17,0% |
| IAG | 31 Marzo 2026 | 493.625 | $8.268.219 | -2,0% |
| GPOR | 30 Giugno 2025 | 44.566 | $8.161.372 | -21,5% |
| SNCY | 31 Marzo 2026 | 555.935 | $8.001.513 | Non più monitorato |
| CTVA | 30 Giugno 2025 | 129.700 | $7.919.482 | -83,4% |
| NUE | 30 Giugno 2025 | 63.518 | $7.746.020 | 94,1% |
| ADM | 31 Dicembre 2025 | 127.300 | $7.677.463 | 43,5% |
| GPRE | 31 Marzo 2026 | 747.192 | $7.270.178 | -7,9% |
| ADM | 30 Giugno 2025 | 151.300 | $7.242.731 | 56,3% |
| TSN | 31 Dicembre 2025 | 131.298 | $7.112.661 | -11,8% |
| STLD | 30 Giugno 2025 | 54.818 | $6.795.787 | 87,9% |
| X | 30 Giugno 2025 | 157.700 | $6.772.644 | Non più monitorato |
| BTU | 31 Dicembre 2025 | 247.600 | $6.638.156 | -14,1% |
| EMN | 30 Giugno 2026 | 84.700 | $6.464.304 | -3,0% |
| CRGY | 30 Giugno 2025 | 579.150 | $6.451.731 | 57,7% |
| CNR | 30 Giugno 2025 | 83.500 | $6.437.015 | 30,5% |
| SHW | 31 Dicembre 2025 | 18.700 | $6.412.604 | -1,7% |
| MPC | 30 Giugno 2025 | 44.000 | $6.340.400 | 161,0% |
| STLD | 31 Dicembre 2025 | 44.770 | $6.217.658 | 42,0% |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 92.900 | $6.035.713 | -2,2% |
| SCCO | 31 Dicembre 2025 | 48.700 | $5.897.083 | 47,7% |
| IPX | 30 Settembre 2025 | 1.885.203 | $5.836.235 | -66,3% |
| DIA | 30 Giugno 2025 | 14.000 | $5.818.680 | |
| BG | 30 Giugno 2025 | 67.400 | $5.151.382 | 33,7% |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 22.900 | $5.087.693 | 8,9% |
| PSX | 31 Marzo 2026 | 38.900 | $5.039.884 | 48,1% |
| CVI | 31 Marzo 2026 | 199.200 | $5.028.061 | 69,2% |
| LYB | 30 Giugno 2025 | 69.700 | $4.866.454 | 2,4% |
| GLD | 31 Marzo 2026 | 12.150 | $4.846.514 | |
| STNG | 30 Giugno 2026 | 61.855 | $4.618.094 | 24,8% |
| EXE | 31 Dicembre 2025 | 41.900 | $4.475.339 | -21,7% |
| RRC | 31 Dicembre 2025 | 115.900 | $4.332.342 | 9,7% |
| MTDR | 30 Settembre 2025 | 88.952 | $4.289.265 | 18,0% |
| KRE | 31 Marzo 2026 | 62.500 | $4.090.000 | |
| OLN | 30 Giugno 2026 | 134.000 | $3.983.820 | -17,9% |
| CENX | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $3.969.000 | -37,1% |
| AESI | 31 Marzo 2026 | 407.316 | $3.900.638 | -3,0% |
| SGML | 31 Dicembre 2025 | 570.089 | $3.876.605 | -27,5% |
| PII | 30 Giugno 2026 | 68.785 | $3.748.783 | -23,1% |
| VTWO | 31 Marzo 2026 | 35.710 | $3.574.792 | |
| SLV | 30 Giugno 2025 | 106.590 | $3.304.290 | 68,0% |
| CLMT | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $3.188.000 | 207,0% |
| PPC | 30 Giugno 2025 | 58.700 | $3.133.993 | -37,8% |
| CWH | 30 Giugno 2026 | 457.270 | $3.123.154 | -40,4% |
| TKR | 30 Settembre 2025 | 41.800 | $3.060.178 | 59,6% |
| BG | 31 Marzo 2026 | 33.600 | $3.005.486 | -15,6% |
| CC | 31 Marzo 2026 | 245.400 | $2.900.628 | -36,9% |
| DOO | 30 Giugno 2026 | 40.085 | $2.878.504 | -9,9% |
| HOG | 30 Giugno 2026 | 140.600 | $2.842.932 | 7,1% |
| KOS | 30 Giugno 2026 | 927.209 | $2.577.641 | 19,4% |
| ODV | 30 Giugno 2026 | 790.000 | $2.567.500 | Non più monitorato |
| LBRT | 30 Settembre 2025 | 210.700 | $2.446.227 | 58,8% |
| LNG | 30 Giugno 2026 | 8.100 | $2.298.456 | 15,0% |
| LBRT | 31 Marzo 2026 | 117.713 | $2.200.056 | -32,0% |
| AR | 31 Dicembre 2025 | 64.900 | $2.177.395 | 0,7% |
| EQT | 31 Dicembre 2025 | 38.800 | $2.113.048 | -4,6% |
| CIVI | 31 Dicembre 2025 | 61.300 | $2.038.409 | Non più monitorato |
| GPOR | 31 Dicembre 2025 | 11.300 | $2.036.034 | -24,1% |
| NAT | 30 Giugno 2026 | 338.900 | $1.985.954 | 51,1% |
| OIS | 31 Marzo 2026 | 288.084 | $1.983.237 | -27,1% |
| WGO | 31 Marzo 2026 | 46.700 | $1.920.108 | -19,3% |
| THO | 31 Marzo 2026 | 18.360 | $1.912.361 | -15,8% |
| VTLE | 30 Giugno 2025 | 101.636 | $1.812.272 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 26.100 | $1.800.378 | -19,1% |
| HOG | 31 Dicembre 2025 | 57.850 | $1.654.012 | 27,8% |
| VOO | 30 Settembre 2025 | 2.812 | $1.594.263 | 16,3% |
| APA | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $1.584.000 | 139,7% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 8.140 | $1.419.616 | 19,4% |
| CPA | 31 Marzo 2026 | 11.660 | $1.409.610 | 19,3% |
| PEJ | 30 Settembre 2025 | 24.600 | $1.396.050 | 3,3% |
| SPHR | 31 Marzo 2026 | 14.270 | $1.380.873 | -5,6% |
| CMC | 31 Dicembre 2025 | 22.600 | $1.294.980 | -5,4% |
| ALB | 31 Marzo 2026 | 8.500 | $1.207.085 | -41,9% |
| INVX | 31 Dicembre 2025 | 60.909 | $1.120.726 | 29,9% |
| UAL | 31 Marzo 2026 | 9.710 | $1.080.307 | 19,5% |
| ALK | 30 Giugno 2026 | 28.430 | $1.045.655 | -24,9% |
| XHB | 31 Dicembre 2025 | 9.000 | $995.670 | -6,5% |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 9.300 | $995.007 | 37,1% |
| XPRO | 30 Giugno 2026 | 54.600 | $950.586 | 13,5% |
| IREN | 30 Settembre 2025 | 67.000 | $938.000 | -13,7% |
| SM | 30 Settembre 2025 | 37.100 | $931.210 | 40,4% |
| IBIT | 30 Giugno 2025 | 19.400 | $922.664 | -20,7% |
| RIOT | 30 Settembre 2025 | 82.200 | $867.210 | 1,5% |
| DOO | 31 Dicembre 2025 | 13.980 | $844.587 | -22,3% |
| RYAAY | 31 Dicembre 2025 | 14.070 | $823.216 | -24,2% |
| AMPY | 30 Giugno 2026 | 130.842 | $816.454 | 11,3% |
| SLSR | 31 Dicembre 2025 | 126.800 | $805.600 | Non più monitorato |
| LTM | 31 Dicembre 2025 | 17.945 | $801.244 | -6,0% |
| RGR | 31 Marzo 2026 | 22.940 | $746.041 | 10,8% |
| IREN | 30 Giugno 2026 | 20.500 | $702.740 | -11,5% |
| SD | 31 Dicembre 2025 | 59.200 | $666.000 | -4,9% |
| CRWV | 31 Marzo 2026 | 7.400 | $546.860 | 12,8% |
| ASTL | 30 Settembre 2025 | 100.000 | $535.000 | 25,2% |
| APLD | 31 Marzo 2026 | 21.700 | $522.536 | 4,0% |
| ATLX | 30 Giugno 2025 | 96.956 | $513.867 | -32,0% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 2.600 | $512.746 | -3,1% |
| AAL | 31 Marzo 2026 | 31.580 | $483.262 | 19,5% |
| SKYW | 31 Marzo 2026 | 4.710 | $475.892 | 4,6% |
| VIK | 31 Marzo 2026 | 5.710 | $411.700 | 10,3% |
| NCLH | 31 Marzo 2026 | 14.809 | $331.748 | -20,5% |
| EVEX | 31 Marzo 2026 | 80.880 | $322.355 | -31,5% |
| LIND | 31 Marzo 2026 | 19.800 | $286.692 | 105,8% |
| WBI | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $245.200 | 46,1% |
| EVLV | 31 Marzo 2026 | 34.090 | $241.339 | -26,0% |
| MTN | 31 Marzo 2026 | 1.700 | $226.457 | 8,6% |
| INR | 30 Giugno 2026 | 11.770 | $207.270 | 4,0% |
| RUN | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $205.200 | -56,0% |
| BRY | 30 Giugno 2025 | 37.499 | $118.872 | Non più monitorato |